现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,991,724.80 | 3,682,339,617.19 | 2,517,149,698.57 |
收到的税费返还 | 1,419,418.57 | 11,668,962.42 | 9,873,297.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,224,945.23 | 85,895,535.42 | 34,175,484.22 |
经营活动现金流入小计 | 837,636,088.60 | 3,779,904,115.03 | 2,561,198,480.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,054,041.55 | 1,818,507,008.11 | 1,251,905,993.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,917,720.97 | 633,472,707.07 | 473,283,239.29 |
支付的各项税费 | 38,148,093.13 | 218,164,326.13 | 177,703,021.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,105,124.13 | 68,588,976.95 | 64,649,852.31 |
经营活动现金流出小计 | 815,224,979.78 | 2,738,733,018.26 | 1,967,542,105.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,411,108.82 | 1,041,171,096.77 | 593,656,374.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,029,753.28 | 2,142,471,256.60 | 2,970,260,887.23 |
取得投资收益收到的现金 | 3,670,240.86 | 11,128,695.25 | 53,895,446.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,500.00 | 2,515,379.75 | 12,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,720,494.14 | 2,156,115,331.60 | 3,024,168,333.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,093,217.68 | 584,406,394.91 | 416,358,826.50 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 2,489,100,000.00 | 2,578,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,001,259.65 | -- |
投资活动现金流出小计 | 281,093,217.68 | 3,076,507,654.56 | 2,994,358,826.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,372,723.54 | -920,392,322.96 | 29,809,507.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,100,477.08 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,100,477.08 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,277.78 | 377,751,552.23 | 370,126,688.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,582,855.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,277.78 | 387,334,407.96 | 370,126,688.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,277.78 | -382,233,930.88 | -370,126,688.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 528,287,380.95 | 786,049,764.04 | 786,049,764.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 323,026,529.27 | 528,287,380.95 | 1,041,498,343.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,020,425,127.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,902,575.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 122,580,450.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,638,897.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,231,414.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,854,131.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,448,708.19 | -- |
财务费用 | -- | 2,179,248.41 | -- |
投资损失 | -- | 9,332,575.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 80,832.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43,081,465.60 | -- |
存货的减少 | -- | -148,231,899.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -421,242,226.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 391,081,854.49 | -- |
其他 | -- | 12,556.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,041,171,096.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 506,934,357.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 762,109,654.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 21,353,023.79 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 23,940,109.44 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -257,762,383.09 | -- |
备注 | |||
