现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,982,797.41 | 2,267,750,523.54 | 1,542,915,388.13 |
收到的税费返还 | 1,207,497.48 | 46,140,220.10 | 7,063,393.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,720,030.46 | 108,696,003.52 | 63,714,166.49 |
经营活动现金流入小计 | 552,910,325.35 | 2,422,586,747.16 | 1,613,692,948.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,049,934.21 | 1,350,555,817.86 | 939,651,261.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,406,781.50 | 403,959,038.84 | 254,791,291.21 |
支付的各项税费 | 61,270,531.99 | 91,427,408.87 | 65,833,015.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,440,084.86 | 135,937,535.14 | 147,966,583.43 |
经营活动现金流出小计 | 850,167,332.56 | 1,981,879,800.71 | 1,408,242,151.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -297,257,007.21 | 440,706,946.45 | 205,450,796.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 975,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 35,800.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | 120,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,000,000.00 | 121,010,800.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,338,697.94 | 42,453,421.93 | 12,283,517.81 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 280,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,338,697.94 | 322,453,421.93 | 12,283,517.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,661,302.06 | -201,442,621.93 | -12,283,517.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 23,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,417.92 | 6,591,171.63 | 1,271,957.72 |
筹资活动现金流入小计 | 181,417.92 | 34,191,171.63 | 25,871,957.72 |
偿还债务支付的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,473.33 | 162,549,071.02 | 161,285,302.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,287.25 | 18,200,443.26 | 7,441,175.64 |
筹资活动现金流出小计 | 858,760.58 | 330,749,514.28 | 318,726,478.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -677,342.66 | -296,558,342.65 | -292,854,520.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,091,293,965.43 | 1,148,587,978.97 | 1,148,587,978.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 891,020,917.03 | 1,091,293,965.43 | 1,048,900,742.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 553,193,209.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,186,474.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,936,781.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,803,643.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 512,003.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175,567.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 423,495.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14,210,330.37 | -- |
投资损失 | -- | -2,592,186.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,946,128.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 658,761.99 | -- |
存货的减少 | -- | 173,741,673.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,065,951,900.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 725,615,841.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 440,706,946.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,091,293,965.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,148,587,978.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,294,013.54 | -- |
备注 | |||
