现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,994,492.07 | 1,437,885,919.29 | 1,081,895,401.07 |
收到的税费返还 | 4,709,315.12 | 50,441,125.59 | 50,278,382.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,856,754.92 | 640,206,593.45 | 624,220,185.69 |
经营活动现金流入小计 | 702,560,562.11 | 2,128,533,638.33 | 1,756,393,969.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,121,690.62 | 989,607,767.65 | 748,458,931.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,766,334.97 | 725,160,084.85 | 536,745,265.36 |
支付的各项税费 | 26,773,765.06 | 96,003,281.71 | 87,659,570.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 138,844,406.32 | 117,710,713.90 | 247,928,246.03 |
经营活动现金流出小计 | 643,506,196.97 | 1,928,481,848.11 | 1,620,792,013.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,054,365.14 | 200,051,790.22 | 135,601,955.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 50,000.00 | 690,000.00 | 540,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,920,798.06 | 109,935,825.90 | 39,051,153.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 21,186,120.71 | 21,186,120.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,970,798.06 | 134,061,946.61 | 63,027,274.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,300,137.81 | 222,145,043.91 | 174,334,333.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,300,137.81 | 222,145,043.91 | 174,334,333.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,329,339.75 | -88,083,097.30 | -111,307,059.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,840,000.00 | 7,840,000.00 |
取得借款收到的现金 | 562,100,000.00 | 1,859,500,000.00 | 1,363,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 562,100,000.00 | 1,871,340,000.00 | 1,370,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 563,850,000.00 | 1,885,315,300.00 | 1,332,870,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,087,034.76 | 112,434,441.37 | 85,763,657.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,119.96 | 37,248,411.41 | 3,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 586,097,154.72 | 2,034,998,152.78 | 1,422,233,657.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,997,154.72 | -163,658,152.78 | -51,393,657.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 403,277,594.24 | 454,967,054.10 | 454,967,054.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,005,464.91 | 403,277,594.24 | 427,868,292.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -168,952,793.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,283,791.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 280,779,063.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,837,646.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 56,327,390.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81,128,315.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 324,145.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 281,479.11 | -- |
财务费用 | -- | 107,850,958.05 | -- |
投资损失 | -- | -46,006,851.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,372,202.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,724,807.95 | -- |
存货的减少 | -- | 6,628,325.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,015,893.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -96,759,697.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 200,051,790.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 403,277,594.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 454,967,054.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,689,459.86 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
