现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,926,306.32 | 418,919,878.12 | 317,670,714.51 |
收到的税费返还 | -- | 1,156,882.35 | 2,406,079.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,871,465.38 | 60,000,936.08 | 17,556,270.55 |
经营活动现金流入小计 | 112,797,771.70 | 480,077,696.55 | 337,633,064.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,711,813.47 | 190,883,853.81 | 168,009,320.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,226,084.62 | 136,866,053.74 | 69,487,563.70 |
支付的各项税费 | 21,906,270.65 | 25,396,920.09 | 22,056,352.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,972,385.83 | 101,082,059.61 | 42,207,040.77 |
经营活动现金流出小计 | 146,816,554.57 | 454,228,887.25 | 301,760,277.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,018,782.87 | 25,848,809.30 | 35,872,787.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,024,107.52 | 79,018,220.57 | 85,508,613.35 |
投资活动现金流入小计 | 52,024,107.52 | 79,021,720.57 | 85,512,113.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,738.00 | 806,691.00 | 257,477.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,003,146.13 | 89,000,000.00 | 128,168,745.29 |
投资活动现金流出小计 | 9,072,884.13 | 89,806,691.00 | 128,426,222.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,951,223.39 | -10,784,970.43 | -42,914,109.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,021.96 | 4,020,192.68 | 3,576,286.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,021.96 | 4,020,192.68 | 3,576,286.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,274,916.51 | 14,269,916.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,055.07 | 2,731,024.48 | 2,526,044.84 |
筹资活动现金流出小计 | 3,055.07 | 17,005,940.99 | 16,795,961.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,033.11 | -12,985,748.31 | -13,219,675.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 39,765,101.22 | 37,687,010.66 | 37,687,010.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 48,695,508.63 | 39,765,101.22 | 17,426,013.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 47,956,486.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -4,973,759.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,139,205.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 688,101.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 77,220.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,355.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,094.10 | -- |
财务费用 | -- | -5,402,509.33 | -- |
投资损失 | -- | -441,847.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,822,025.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 105,111,835.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,701,292.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -61,896,486.93 | -- |
其他 | -- | -1,453,042.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,848,809.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 39,765,101.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 37,687,010.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,078,090.56 | -- |
备注 | |||
