现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,689,250,901.50 | 5,071,196,616.98 | 4,229,606,091.42 |
收到的税费返还 | -- | 366,996.64 | 9,588,631.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,428,523.08 | 249,712,757.21 | 274,874,375.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,815,679,424.58 | 5,321,276,370.83 | 4,514,069,098.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,893,730.09 | 1,878,406,439.22 | 1,534,974,306.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,826,946.82 | 906,307,517.06 | 700,027,704.52 |
支付的各项税费 | 542,535,911.19 | 1,175,632,311.19 | 924,771,407.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 242,927,945.48 | 739,530,243.80 | 609,224,224.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,562,184,533.58 | 4,699,876,511.27 | 3,768,997,643.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 253,494,891.00 | 621,399,859.56 | 745,071,454.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 831,866,458.00 | 1,934,694,488.94 | 2,552,724,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,668,008.61 | 20,252,100.98 | 15,019,151.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 159,744.12 | 305,181,537.00 | 304,405,793.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 835,694,210.73 | 2,260,128,126.92 | 2,872,149,744.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,824,315.09 | 349,747,818.87 | 290,229,012.15 |
投资支付的现金 | 750,900,000.00 | 2,298,262,000.00 | 2,626,122,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 806,724,315.09 | 2,648,009,818.87 | 2,916,351,012.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,969,895.64 | -387,881,691.95 | -44,201,267.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 180,561,200.00 | 180,536,729.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 480,561,200.00 | 430,536,729.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 485,000,000.00 | 465,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,000.00 | 140,739,338.24 | 140,683,150.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,152,000.00 | 625,739,338.24 | 605,683,150.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,152,000.00 | -145,178,138.24 | -175,146,421.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,094,762,369.19 | 1,006,422,339.82 | 1,006,422,339.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,327,075,155.83 | 1,094,762,369.19 | 1,532,146,105.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 707,596,714.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,880,733.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135,210,367.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,525,077.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,505,085.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -244,214,807.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,303,151.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,775,022.82 | -- |
财务费用 | -- | 3,516,507.00 | -- |
投资损失 | -- | -25,295,577.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -85,801,635.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,341,820.58 | -- |
存货的减少 | -- | -749,724,593.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,629,557.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 965,870,012.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 621,399,859.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,094,762,369.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,006,422,339.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 88,340,029.37 | -- |
备注 | |||
