现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,652,011.17 | 5,026,132,516.18 | 3,506,264,851.49 |
收到的税费返还 | -- | 4,983,751.20 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,879,620.45 | 51,829,506.50 | 156,446,713.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,288,531,631.62 | 5,082,945,773.88 | 3,662,711,565.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,036,173.36 | 992,136,428.33 | 703,957,411.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,873,222.55 | 588,083,943.24 | 404,383,240.43 |
支付的各项税费 | 204,154,092.72 | 516,829,800.02 | 383,582,578.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 557,140,842.76 | 1,989,955,609.36 | 1,558,280,321.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,349,204,331.39 | 4,087,005,780.95 | 3,050,203,552.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,672,699.77 | 995,939,992.93 | 612,508,012.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,277,492.00 | 921,073,656.00 | 701,481,330.00 |
取得投资收益收到的现金 | 447,980.55 | 4,157,265.57 | 3,308,140.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 208,651.20 | 21,916,589.35 | 22,371,560.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,934,123.75 | 947,147,510.92 | 727,161,030.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,873,389.80 | 211,087,787.09 | 132,289,207.59 |
投资支付的现金 | 92,000,000.00 | 900,000,000.00 | 790,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,873,389.80 | 1,111,087,787.09 | 922,289,207.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,939,266.05 | -163,940,276.17 | -195,128,177.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 68,698,480.00 | 68,698,480.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 68,698,480.00 | 68,698,480.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 234,500,000.00 | 234,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,357,640.00 | 2,487,736.11 | 2,487,736.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,357,640.00 | 236,987,736.11 | 236,987,736.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,357,640.00 | -168,289,256.11 | -168,289,256.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,601,299,830.99 | 937,438,231.85 | 937,438,231.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,473,330,225.17 | 1,601,299,830.99 | 1,186,528,810.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 441,918,236.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -520,999.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 157,420,934.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,410,192.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,647,693.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,380,820.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 533,052.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,763,005.67 | -- |
投资损失 | -- | -4,198,585.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 808,602.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,221,878.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,178,441.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 402,818,457.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 995,939,992.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,601,299,830.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 937,438,231.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 663,861,599.14 | -- |
备注 | |||
