现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,238,839,144.72 | 4,325,222,769.63 | 3,419,392,183.09 |
收到的税费返还 | -- | 626,396.61 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,555,407.30 | 190,096,663.47 | 175,632,111.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,340,394,552.02 | 4,515,945,829.71 | 3,595,024,294.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,021,654,089.05 | 3,412,154,053.93 | 2,739,928,525.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,169,000.89 | 508,791,338.58 | 379,585,554.94 |
支付的各项税费 | 40,767,553.86 | 162,582,669.57 | 144,563,280.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,192,403.34 | 236,645,653.14 | 298,035,836.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,261,783,047.14 | 4,320,173,715.22 | 3,562,113,197.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,611,504.88 | 195,772,114.49 | 32,911,096.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 300,000,000.00 | 70,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 459,500.00 | 872,497.22 | 397,638.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 90,077.16 | 990.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 291,706.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,459,500.00 | 301,254,281.22 | 70,398,628.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,767,929.19 | 239,334,285.96 | 227,823,395.77 |
投资支付的现金 | 160,050,000.00 | 357,944,286.00 | 121,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,158,293.16 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,089,390.67 | 18,063,307.00 |
投资活动现金流出小计 | 165,817,929.19 | 616,367,962.63 | 369,744,995.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,358,429.19 | -315,113,681.41 | -299,346,367.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 272,957,222.50 | 862,479,992.64 | 373,678,195.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 272,957,222.50 | 872,479,992.64 | 383,678,195.72 |
偿还债务支付的现金 | 198,962,763.22 | 212,465,719.64 | 104,778,885.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,624,921.06 | 45,146,530.36 | 41,038,722.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,496,780.21 | 97,993,948.41 | 48,407,933.25 |
筹资活动现金流出小计 | 213,084,464.49 | 355,606,198.41 | 194,225,541.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,872,758.01 | 516,873,794.23 | 189,452,653.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,831,279,718.86 | 1,434,799,812.96 | 1,434,799,812.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,965,238,275.99 | 1,831,279,718.86 | 1,358,158,288.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 157,181,329.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 64,737,499.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,851,330.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,930,578.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,782,331.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176,729.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,250.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,077,722.94 | -- |
投资损失 | -- | -72,736,673.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -455,749.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -9,619,128.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,854,318.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -79,238,742.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 195,772,114.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,831,279,718.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,434,799,812.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 396,479,905.90 | -- |
备注 | |||
