现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 906,527.50 | 71,366,331.00 | 2,784,544.05 |
收到的税费返还 | 1,053.36 | -- | 353.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,808,439.22 | 6,642.38 | 25,614,942.25 |
经营活动现金流入小计 | 11,716,020.08 | 71,372,973.38 | 28,399,839.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,800.00 | 2,631,206.19 | 299,738.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,600,236.05 | 14,723,039.18 | 7,218,671.04 |
支付的各项税费 | 197,671.05 | 2,188,211.44 | 608,385.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,694,005.59 | 22,757,073.83 | 40,396,858.44 |
经营活动现金流出小计 | 12,506,712.69 | 42,299,530.64 | 48,523,653.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -790,692.61 | 29,073,442.74 | -20,123,813.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,016,503.66 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 8,016,503.66 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,000.00 | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,000.00 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,000.00 | 8,016,503.66 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 44,180,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,357,571.19 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 54,537,571.19 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 86,155,123.34 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 86,155,123.34 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -31,617,552.15 | 20,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,440,140.11 | 721,649.55 | 60,089,002.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,625,447.50 | 6,194,043.80 | 59,965,188.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -235,937,601.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,821,305.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,702,332.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,592,879.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,423,321.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,074,892.00 | -- |
投资损失 | -- | 4,079,628.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 142,578,080.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,999,862.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,318,927.09 | -- |
其他 | -- | 48,538,655.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,073,442.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,194,043.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 721,649.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,472,394.25 | -- |
备注 | 预计负债的转回调入其他 | ||
