现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 948,301,046.01 | 4,913,752,159.09 | 3,727,767,210.68 |
收到的税费返还 | 32,809,667.57 | 110,080,185.45 | 59,136,849.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,949,374.98 | 215,299,793.42 | 201,515,916.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,025,060,088.56 | 5,239,132,137.96 | 3,988,419,976.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,794,357.43 | 3,828,345,658.79 | 3,042,252,698.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,416,867.98 | 660,932,255.86 | 450,452,888.57 |
支付的各项税费 | 73,926,401.61 | 199,919,395.72 | 160,294,764.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,593,408.74 | 136,371,012.01 | 204,770,293.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,004,731,035.76 | 4,825,568,322.38 | 3,857,770,644.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,329,052.80 | 413,563,815.58 | 130,649,331.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 836,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,573,164.39 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,849.56 | 2,382,380.00 | 80,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 839,612,013.95 | 2,382,380.00 | 80,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,925,984.91 | 412,865,105.53 | 195,765,865.57 |
投资支付的现金 | 770,000,000.00 | 736,000,000.00 | 163,161,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 889,925,984.91 | 1,148,865,105.53 | 358,926,865.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,313,970.96 | -1,146,482,725.53 | -358,846,865.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,487,999,995.34 | -- |
取得借款收到的现金 | 903,332,336.34 | 2,666,471,655.12 | 2,199,013,241.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 955,410,587.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 903,332,336.34 | 5,109,882,237.91 | 2,199,013,241.47 |
偿还债务支付的现金 | 787,522,085.89 | 2,914,918,001.65 | 2,086,889,595.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,494,833.28 | 291,294,233.73 | 196,896,266.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,219,884.13 | 988,842,748.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 845,236,803.30 | 4,195,054,984.05 | 2,283,785,862.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,095,533.04 | 914,827,253.86 | -84,772,620.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 660,692,338.63 | 481,585,659.78 | 552,387,389.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 692,471,095.35 | 660,692,338.63 | 231,853,460.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 223,684,829.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,641,124.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 253,708,891.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,625,973.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,553,633.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,849,359.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 478,043.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 52,693.68 | -- |
财务费用 | -- | 116,688,258.06 | -- |
投资损失 | -- | 1,588,396.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,379,699.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -100,266,119.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 233,753,454.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -315,199,053.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 413,563,815.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 660,692,338.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,585,659.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,106,678.85 | -- |
备注 | |||
