现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,927,314,615.22 | 8,310,870,720.51 | 5,662,087,095.53 |
收到的税费返还 | 31,955,239.11 | 23,072,855.76 | 22,086,053.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,390,360.41 | 122,687,253.19 | 51,300,940.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,970,660,214.74 | 8,456,630,829.46 | 5,735,474,089.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,319,010,597.03 | 7,014,450,867.90 | 5,496,017,787.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,484,137.80 | 461,806,026.50 | 315,066,932.82 |
支付的各项税费 | 43,669,211.77 | 149,333,861.81 | 95,989,016.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,813,561.69 | 209,491,888.04 | 93,867,102.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,495,977,508.29 | 7,835,082,644.25 | 6,000,940,839.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -525,317,293.55 | 621,548,185.21 | -265,466,750.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 603,349,456.20 | 429,139,484.86 | 560,951,684.20 |
取得投资收益收到的现金 | 13,905,540.24 | 47,280,405.98 | 39,334,880.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 337,183.75 | 426,062.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,883,874.73 | 37,559,105.81 | 20,872,606.54 |
投资活动现金流入小计 | 630,138,871.17 | 514,316,180.40 | 621,585,233.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,772,365.22 | 27,980,490.03 | 25,178,970.51 |
投资支付的现金 | 542,052,000.00 | 792,509,300.38 | 710,244,728.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 570,824,365.22 | 820,489,790.41 | 735,423,699.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,314,505.95 | -306,173,610.01 | -113,838,466.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230,999,739.92 | 311,653,160.53 | 206,648,798.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,920,475.99 | 109,586,687.46 | 123,454,801.71 |
筹资活动现金流入小计 | 289,920,215.91 | 421,239,847.99 | 330,103,599.81 |
偿还债务支付的现金 | 71,943,579.48 | 360,169,945.80 | 209,653,395.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,572,720.11 | 87,213,099.19 | 89,137,804.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,254,381.91 | 136,959,273.44 | 110,518,283.35 |
筹资活动现金流出小计 | 114,770,681.50 | 584,342,318.43 | 409,309,483.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 175,149,534.41 | -163,102,470.44 | -79,205,883.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,166,298,261.59 | 2,010,766,716.01 | 2,010,766,716.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,875,735,145.29 | 2,166,298,261.59 | 1,555,193,893.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 348,894,781.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,562,874.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,904,012.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,122,596.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,199,823.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,178,541.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -12,872.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 31,268,513.06 | -- |
财务费用 | -- | -35,333,649.55 | -- |
投资损失 | -- | -51,846,972.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163,102.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -424,452.89 | -- |
存货的减少 | -- | 83,967,275.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,645,399.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,452,793.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 621,548,185.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,166,298,261.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,010,766,716.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 155,531,545.58 | -- |
备注 | |||
