现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 885,951,350.31 | 3,431,426,157.93 | 2,105,982,651.70 |
收到的税费返还 | 351,858.11 | 23,883,572.74 | 11,745,397.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,872,608.46 | 174,253,657.00 | 157,498,835.90 |
经营活动现金流入小计 | 919,175,816.88 | 3,629,563,387.67 | 2,275,226,885.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,031,294.13 | 3,018,768,442.97 | 2,087,705,167.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,981,181.53 | 534,054,448.30 | 360,335,315.34 |
支付的各项税费 | 60,256,347.91 | 194,893,776.60 | 136,432,310.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,610,418.81 | 253,641,987.49 | 177,792,160.62 |
经营活动现金流出小计 | 999,879,242.38 | 4,001,358,655.36 | 2,762,264,953.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,703,425.50 | -371,795,267.69 | -487,038,068.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 827,923.24 | 371,047.04 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800,988.00 | 4,464,834.34 | 4,177,131.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,597,996.38 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,628,911.24 | 3,237,885.00 | 4,177,131.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,556,709.67 | 46,232,318.91 | 35,647,894.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,556,709.67 | 46,232,318.91 | 35,647,894.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,927,798.43 | -42,994,433.91 | -31,470,762.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 540,000,000.00 | 2,671,761,951.14 | 2,471,761,951.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,057.38 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 540,421,057.38 | 2,671,761,951.14 | 2,471,761,951.14 |
偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 2,763,399,833.25 | 2,401,119,833.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,304,817.50 | 87,254,853.90 | 59,811,986.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,751.39 | 2,099,716.13 | 1,874,333.70 |
筹资活动现金流出小计 | 361,505,568.89 | 2,852,754,403.28 | 2,462,806,153.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,915,488.49 | -180,992,452.14 | 8,955,797.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 383,972,834.02 | 977,881,321.18 | 977,881,321.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 461,802,216.61 | 383,972,834.02 | 470,401,997.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,045,571.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,048,116.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,322,623.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,831,903.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,432,731.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,285,177.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,607,499.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,176,261.92 | -- |
投资损失 | -- | -875,142.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,070,948.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -182,862.81 | -- |
存货的减少 | -- | 111,253,031.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -420,478,946.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -350,726,330.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -371,795,267.69 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 383,972,834.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 977,881,321.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -593,908,487.16 | -- |
备注 | |||
