报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,516,211,389.90 | 34,001,567,821.37 | 24,275,610,308.94 |
收到的税费返还 | 32,891,262.77 | 615,145,285.45 | 583,592,582.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,323,818.02 | 658,562,959.37 | 453,033,052.74 |
经营活动现金流入小计 | 8,716,426,470.69 | 35,275,276,066.19 | 25,312,235,943.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,544,600,990.79 | 31,105,916,088.98 | 22,772,938,518.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 630,726,378.09 | 2,397,897,675.36 | 1,635,137,640.71 |
支付的各项税费 | 371,535,638.81 | 1,376,042,727.46 | 1,077,523,720.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,344,916.75 | 755,850,681.98 | 606,868,793.25 |
经营活动现金流出小计 | 8,713,207,924.44 | 35,635,707,173.78 | 26,092,468,672.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,218,546.25 | -360,431,107.59 | -780,232,729.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 702,201,700.00 | 817,498,660.00 | 593,246,846.80 |
取得投资收益收到的现金 | 2,230,059.88 | 73,131,773.79 | 75,032,845.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 594,297.40 | 17,572,046.75 | 13,265,346.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 979,806.81 | 979,806.81 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 705,026,057.28 | 909,182,287.35 | 682,524,845.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 395,332,405.42 | 1,732,679,729.34 | 1,243,699,262.42 |
投资支付的现金 | 595,240,000.00 | 1,122,002,941.58 | 153,860,893.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 990,572,405.42 | 2,854,682,670.92 | 1,397,560,156.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -285,546,348.14 | -1,945,500,383.57 | -715,035,311.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,233,633,000.00 | 1,229,881,129.96 | 1,054,699,897.96 |
取得借款收到的现金 | 4,023,364,780.77 | 11,337,585,816.92 | 9,193,077,415.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,048,871,469.92 | 2,313,803,268.18 | 1,611,046,761.18 |
筹资活动现金流入小计 | 6,305,869,250.69 | 14,881,270,215.06 | 11,858,824,074.65 |
偿还债务支付的现金 | 2,218,349,702.75 | 9,049,055,882.28 | 6,084,047,532.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,949,135.42 | 983,794,806.62 | 858,589,676.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 832,757,225.11 | 1,961,317,640.12 | 1,316,489,968.53 |
筹资活动现金流出小计 | 3,156,056,063.28 | 11,994,168,329.02 | 8,259,127,178.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,149,813,187.41 | 2,887,101,886.04 | 3,599,696,896.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,157,348,119.11 | 1,538,511,683.09 | 1,538,511,683.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,016,977,760.67 | 2,157,348,119.11 | 3,682,631,564.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,182,696,369.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 464,776,879.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 962,278,641.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,101,559.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,540,218.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -640,110.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,152,148.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 271,875.82 | -- |
财务费用 | -- | 450,131,789.82 | -- |
投资损失 | -- | 29,356,897.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,763,284.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,237,714.87 | -- |
存货的减少 | -- | -1,007,480,092.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,069,758,797.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 387,249,594.45 | -- |
其他 | -- | 14,302,026.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -360,431,107.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,157,348,119.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,538,511,683.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 618,836,436.02 | -- |
备注 |