报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,105,009,458.20 | 7,222,429,098.33 | 5,385,537,017.41 |
收到的税费返还 | 7,201,098.44 | 282,860,588.71 | 228,170,888.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,784,170.80 | 306,565,463.92 | 292,270,084.08 |
经营活动现金流入小计 | 2,216,994,727.44 | 7,811,855,150.96 | 5,905,977,990.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,086,128.20 | 1,963,299,468.74 | 1,478,989,619.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,188,934.25 | 1,090,599,013.24 | 865,447,119.62 |
支付的各项税费 | 142,221,119.00 | 899,902,602.92 | 573,982,892.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,696,475.83 | 488,563,954.87 | 400,243,690.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,203,192,657.28 | 4,442,365,039.77 | 3,318,663,322.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,013,802,070.16 | 3,369,490,111.19 | 2,587,314,668.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 941,529,964.16 | 1,480,869,795.30 | 993,931,054.29 |
取得投资收益收到的现金 | 192,452,844.36 | 974,378,888.60 | 548,485,413.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,236.32 | 53,589.38 | 53,539.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,337,856.63 | 185,574,050.99 | 72,918,061.31 |
投资活动现金流入小计 | 1,139,341,901.47 | 2,640,876,324.27 | 1,615,388,068.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 465,186,326.75 | 2,091,484,736.48 | 1,391,806,066.52 |
投资支付的现金 | 971,012,789.61 | 2,447,438,617.32 | 1,286,049,575.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,540,378,082.30 | 1,492,473,918.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,002,908.91 | 634,617.04 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,437,202,025.27 | 6,079,936,053.14 | 4,170,329,559.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -297,860,123.80 | -3,439,059,728.87 | -2,554,941,491.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,821,468.00 | 3,561,468.00 |
取得借款收到的现金 | 4,238,073,681.71 | 25,077,978,472.81 | 20,042,378,059.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,247.43 | 32,136,606.04 | 12,108,422.80 |
筹资活动现金流入小计 | 4,238,101,929.14 | 25,115,936,546.85 | 20,058,047,950.17 |
偿还债务支付的现金 | 4,113,287,590.38 | 23,780,445,660.77 | 18,376,875,970.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,258,302.07 | 2,966,159,451.85 | 2,536,988,381.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,732,129.32 | 706,533,897.18 | 250,626,039.24 |
筹资活动现金流出小计 | 4,607,278,021.77 | 27,453,139,009.80 | 21,164,490,391.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369,176,092.63 | -2,337,202,462.95 | -1,106,442,440.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,197,002,667.41 | 5,456,959,403.09 | 5,456,959,403.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,538,404,110.36 | 3,197,002,667.41 | 4,481,323,832.32 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,952,855,492.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 164,116,480.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 482,138,003.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,724,091,107.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,774,981.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,297,414.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,760,041.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -95,175,495.33 | -- |
财务费用 | -- | 898,678,586.05 | -- |
投资损失 | -- | -1,533,896,512.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 34,005,022.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -31,961,952.35 | -- |
存货的减少 | -- | -74,454,954.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 247,068,318.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -559,090,750.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,369,490,111.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,197,002,667.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 5,456,959,403.09 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,259,956,735.68 | -- |
备注 |