现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,260,368,267.07 | 57,055,319,138.13 | 48,435,532,081.65 |
收到的税费返还 | 192,743,454.53 | 147,099,878.74 | 130,549,477.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,543,459,785.01 | 27,782,901,739.84 | 17,135,408,072.29 |
经营活动现金流入小计 | 18,996,571,506.61 | 84,985,320,756.71 | 65,701,489,631.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,208,668,827.68 | 47,570,190,802.84 | 41,360,934,594.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 946,040,099.06 | 3,666,129,908.14 | 2,603,702,990.94 |
支付的各项税费 | 514,339,240.79 | 2,507,444,366.04 | 2,228,954,641.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,720,933,962.66 | 28,269,780,300.37 | 17,480,868,779.38 |
经营活动现金流出小计 | 18,389,982,130.19 | 82,013,545,377.39 | 63,674,461,006.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 606,589,376.42 | 2,971,775,379.32 | 2,027,028,625.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 435,820,805.61 | 141,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,956,848.45 | 5,956,848.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 459,164.28 | 209,136,353.63 | 194,260.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 48,386,459.17 | 130,545,710.97 | 198,939,597.09 |
投资活动现金流入小计 | 53,845,623.45 | 781,459,718.66 | 346,090,705.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,360,169,347.74 | 4,214,148,974.24 | 2,635,907,892.61 |
投资支付的现金 | 390,000,000.00 | 442,733,542.57 | 132,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,141,234.65 | 127,070,632.48 | 127,070,632.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 123,107,482.21 | 1,248,186,586.20 | 254,398,984.03 |
投资活动现金流出小计 | 4,873,418,064.60 | 6,032,139,735.49 | 3,149,377,509.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,819,572,441.15 | -5,250,680,016.83 | -2,803,286,803.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,234,780,036.84 | 5,000,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,449,567,262.77 | 25,353,235,367.59 | 16,709,785,003.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,761,473,110.84 | 11,167,803,366.89 | 6,107,254,932.25 |
筹资活动现金流入小计 | 9,211,040,373.61 | 42,755,818,771.32 | 27,817,039,935.83 |
偿还债务支付的现金 | 2,931,003,398.40 | 17,313,326,256.47 | 10,451,125,608.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 398,149,170.74 | 1,901,175,239.81 | 1,393,802,671.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,658,201,694.56 | 18,079,506,782.08 | 15,131,309,072.64 |
筹资活动现金流出小计 | 6,987,354,263.70 | 37,294,008,278.36 | 26,976,237,353.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,223,686,109.91 | 5,461,810,492.96 | 840,802,582.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,753,482,026.42 | 4,525,364,635.03 | 4,525,364,635.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,768,015,683.65 | 7,753,482,026.42 | 4,667,964,630.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,423,431,829.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 570,632.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,366,454,148.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 779,828,676.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,761,771.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,481,827.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,669,602.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 209,069,233.91 | -- |
财务费用 | -- | 719,695,557.54 | -- |
投资损失 | -- | -24,443,078.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 63,806,425.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -567,460,189.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,270,916,773.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,201,928,593.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,223,949,961.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,971,775,379.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,753,482,026.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,525,364,635.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,228,117,391.39 | -- |
备注 | |||
