报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,145,631,436.86 | 55,458,196,111.11 | 39,575,753,854.50 |
收到的税费返还 | 737,581.17 | 66,995,743.18 | 29,775,599.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 171,007,535.73 | 1,906,449,221.78 | 844,265,270.68 |
经营活动现金流入小计 | 11,317,376,553.76 | 57,431,641,076.07 | 40,449,794,725.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,807,425,322.57 | 27,675,966,291.67 | 20,083,982,194.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 771,926,366.63 | 2,470,468,357.45 | 1,753,483,814.28 |
支付的各项税费 | 3,031,468,964.75 | 11,072,620,695.01 | 8,908,051,545.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 442,465,065.77 | 2,717,043,911.35 | 1,482,296,494.47 |
经营活动现金流出小计 | 10,053,285,719.72 | 43,936,099,255.48 | 32,227,814,048.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,264,090,834.04 | 13,495,541,820.59 | 8,221,980,677.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,408,524.00 | 825,521.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 36,525,802.40 |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,408,524.00 | 37,351,323.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,720,225.89 | 1,645,106,005.93 | 1,010,368,955.49 |
投资支付的现金 | -- | 1,900,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 390,720,225.89 | 3,545,106,005.93 | 1,010,368,955.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -390,720,225.89 | -3,534,697,481.93 | -973,017,632.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 239,794,269.13 | 2,597,623,325.44 | 900,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 239,794,269.13 | 2,607,623,325.44 | 900,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 7,476,684,328.97 | 4,319,571,103.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,675,295.00 | 6,601,480,052.17 | 5,711,032,060.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 591,664.77 | 256,716,309.72 | 228,562,686.09 |
筹资活动现金流出小计 | 112,266,959.77 | 14,334,880,690.86 | 10,259,165,850.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,527,309.36 | -11,727,257,365.42 | -9,359,165,850.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,978,189,374.11 | 10,744,193,001.75 | 10,744,193,001.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,979,087,291.62 | 8,978,189,374.11 | 8,634,004,735.80 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,994,640,159.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 30,638,030.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 953,028,593.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 356,297,859.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452,031,058.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,047,601.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 77,496,107.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 587,638,327.69 | -- |
投资损失 | -- | 112,232,800.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 71,050,108.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -213,304.28 | -- |
存货的减少 | -- | 527,838,199.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 280,572,537.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -899,808,718.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,495,541,820.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,978,189,374.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 10,744,193,001.75 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,766,003,627.64 | -- |
备注 |