现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,237,369,000.00 | 5,302,749,000.00 | 3,919,217,000.00 |
收到的税费返还 | 2,016,000.00 | 11,738,000.00 | 9,958,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,541,000.00 | 52,568,000.00 | 4,800,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,243,926,000.00 | 5,367,055,000.00 | 3,933,975,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 974,611,000.00 | 3,513,022,000.00 | 2,907,573,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,578,000.00 | 1,337,243,000.00 | 994,814,000.00 |
支付的各项税费 | 21,208,000.00 | 148,399,000.00 | 89,037,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,393,000.00 | 294,801,000.00 | 124,710,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,427,790,000.00 | 5,293,465,000.00 | 4,116,134,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -183,864,000.00 | 73,590,000.00 | -182,159,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 26,410,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,571,000.00 | 13,220,000.00 | 4,381,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,148,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,571,000.00 | 39,630,000.00 | 29,529,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,475,000.00 | 110,776,000.00 | 60,851,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,475,000.00 | 110,776,000.00 | 60,851,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,904,000.00 | -71,146,000.00 | -31,322,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 597,990,000.00 | 706,133,000.00 | 851,887,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,370,000.00 | 676,819,000.00 | 428,355,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 643,360,000.00 | 1,382,952,000.00 | 1,280,242,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 601,477,000.00 | 1,062,970,000.00 | 1,157,491,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,265,000.00 | 153,131,000.00 | 122,558,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173,000.00 | 280,137,000.00 | 28,159,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 637,915,000.00 | 1,496,238,000.00 | 1,308,208,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,445,000.00 | -113,286,000.00 | -27,966,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 629,865,000.00 | 728,451,000.00 | 728,451,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 425,854,000.00 | 629,776,000.00 | 451,089,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -371,879,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,300,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,617,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52,103,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,368,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,173,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 149,425,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -728,496,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -191,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,823,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 167,741,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,749,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,173,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,590,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 629,776,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 728,451,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -98,675,000.00 | -- |
备注 | |||
