现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,114,977.91 | 158,761,541.55 | 78,996,576.19 |
收到的税费返还 | 2,520,476.74 | 28,074,077.02 | 25,800,766.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,802,495.40 | 19,648,140.32 | 14,744,816.11 |
经营活动现金流入小计 | 54,437,950.05 | 206,483,758.89 | 119,542,159.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,713,651.45 | 137,542,306.08 | 89,501,042.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,234,040.50 | 31,926,172.60 | 26,174,392.45 |
支付的各项税费 | 6,825,930.22 | 13,318,969.67 | 5,918,848.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,671,399.28 | 46,367,007.41 | 16,114,015.26 |
经营活动现金流出小计 | 46,445,021.45 | 229,154,455.76 | 137,708,299.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,992,928.60 | -22,670,696.87 | -18,166,140.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 600.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 600.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,703.96 | 5,649,873.89 | 4,091,054.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 419,703.96 | 5,649,873.89 | 4,091,054.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419,703.96 | -5,649,273.89 | -4,091,054.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 211,744,112.81 | 240,064,083.57 | 240,064,083.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,317,337.45 | 211,744,112.81 | 217,806,889.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -130,088,664.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,167,742.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,809,335.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 930,626.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,000.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 102,210.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -45,688,533.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,223,034.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,265,760.61 | -- |
其他 | -- | 312,504.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -22,670,696.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 211,744,112.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 240,064,083.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -28,319,970.76 | -- |
备注 | 生产性生物资产报废损失调入其他 | ||
