现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,031,394.59 | 1,386,931,539.63 | 842,573,642.66 |
收到的税费返还 | 2,788,643.80 | 23,937,240.79 | 10,536,770.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,171,267.79 | 348,072,041.75 | 63,746,360.18 |
经营活动现金流入小计 | 490,991,306.18 | 1,758,940,822.17 | 916,856,772.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,624,424.17 | 1,058,227,440.57 | 101,680,885.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,956,908.08 | 36,275,615.65 | 28,324,197.49 |
支付的各项税费 | 11,426,600.54 | 7,595,176.64 | 5,825,964.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,642,237.43 | 157,329,809.48 | 26,260,051.88 |
经营活动现金流出小计 | 291,650,170.22 | 1,259,428,042.34 | 162,091,099.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,341,135.96 | 499,512,779.83 | 754,765,673.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 565,852.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,009,012.96 | 8,452,242.96 | 15,406,456.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,395,206.32 | 6,365,425.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,052,003.81 | 58,482,949.28 | 8,639,911.28 |
投资活动现金流入小计 | 13,061,016.77 | 73,896,250.56 | 30,411,793.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,189,285.00 | 102,673,346.98 | 54,294,751.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,160,606.06 | 73,552,405.08 | 86,686,392.84 |
投资活动现金流出小计 | 34,349,891.06 | 176,225,752.06 | 140,981,144.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,288,874.29 | -102,329,501.50 | -110,569,351.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,960,000.00 | 564,799,990.29 | 560,899,990.29 |
取得借款收到的现金 | 118,534,127.30 | 1,507,323,520.00 | 629,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,470,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 120,494,127.30 | 2,072,123,510.29 | 1,191,369,990.29 |
偿还债务支付的现金 | 197,161,499.92 | 1,850,516,065.47 | 1,415,315,232.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,168,238.93 | 41,107,307.04 | 40,220,224.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 700,000.00 | 12,632,257.25 | 12,254,024.30 |
筹资活动现金流出小计 | 208,029,738.85 | 1,904,255,629.76 | 1,467,789,480.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,535,611.55 | 167,867,880.53 | -276,419,490.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 781,079,348.28 | 216,028,189.42 | 242,412,449.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 871,595,998.40 | 781,079,348.28 | 610,189,281.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -306,103,575.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,190,518.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,229,414.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,134,615.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,514,919.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -327,647.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,537,238.24 | -- |
财务费用 | -- | 34,915,259.23 | -- |
投资损失 | -- | 19,158,792.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -626,740.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 796,759,021.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -430,869,550.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 326,612,377.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 499,512,779.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 781,079,348.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 216,028,189.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 565,051,158.86 | -- |
备注 | |||
