现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,444,716.92 | 659,371,383.35 | 441,422,930.56 |
收到的税费返还 | 79,192.30 | 2,122,192.37 | 792,542.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,253,874.27 | 16,526,079.73 | 8,109,681.39 |
经营活动现金流入小计 | 132,777,783.49 | 678,019,655.45 | 450,325,154.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,855,257.87 | 438,665,878.20 | 338,632,927.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,146,609.70 | 62,713,182.75 | 47,011,426.45 |
支付的各项税费 | 6,722,717.91 | 31,863,631.84 | 26,043,309.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,874,523.42 | 99,266,100.96 | 71,673,084.77 |
经营活动现金流出小计 | 162,599,108.90 | 632,508,793.75 | 483,360,747.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,821,325.41 | 45,510,861.70 | -33,035,593.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 640,110,042.44 | 460,298,248.82 |
取得投资收益收到的现金 | 1,251,308.47 | 4,969,054.81 | 3,717,943.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 334,683.93 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 191,652.96 | 110,042.52 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,000,000.00 | 15,102,243.28 |
投资活动现金流入小计 | 151,251,308.47 | 661,605,434.14 | 479,228,478.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 485,284.00 | 4,781,674.17 | 2,827,229.74 |
投资支付的现金 | 149,900,000.00 | 731,810,000.00 | 610,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,408,475.04 | 5,808,475.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 948,115.02 | 10,878,902.57 |
投资活动现金流出小计 | 150,385,284.00 | 761,948,264.23 | 629,514,607.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | 866,024.47 | -100,342,830.09 | -150,286,129.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 9,500,000.00 | 87,627,912.92 | 92,327,912.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,950,000.00 | 97,627,912.92 | 102,327,912.92 |
偿还债务支付的现金 | 20,356,100.00 | 92,107,076.97 | 83,726,870.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,131.59 | 1,630,650.22 | 1,198,766.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,397,464.64 | 5,851,596.11 | 5,723,487.30 |
筹资活动现金流出小计 | 42,137,696.23 | 99,589,323.30 | 90,649,124.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,187,696.23 | -1,961,410.38 | 11,678,788.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 174,098,240.99 | 230,018,078.84 | 230,018,078.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,583,920.54 | 174,093,250.99 | 59,565,479.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,583,618.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -112,030.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,737,459.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 115,807.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 565,787.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79,757.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,140,629.77 | -- |
财务费用 | -- | 2,361,313.96 | -- |
投资损失 | -- | -5,523,549.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 416,404.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,603,691.92 | -- |
存货的减少 | -- | 19,375,594.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,109,327.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,777,769.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,510,861.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 174,093,250.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 230,018,078.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,924,827.85 | -- |
备注 | |||
