现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,786,590,229.90 | 8,748,052,901.73 | 5,919,414,438.93 |
收到的税费返还 | 304,144,740.83 | 279,422,194.41 | 202,821,910.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 694,821,655.62 | 47,299,053.52 | 73,331,916.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,785,556,626.35 | 9,074,774,149.66 | 6,195,568,265.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,479,956,223.20 | 6,882,404,455.26 | 4,206,466,700.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,205,545.37 | 252,559,779.36 | 183,176,998.67 |
支付的各项税费 | 12,194,834.00 | 113,122,438.22 | 91,423,828.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,593,468.55 | 1,453,236,291.78 | 2,106,419,117.09 |
经营活动现金流出小计 | 2,638,950,071.12 | 8,701,322,964.62 | 6,587,486,645.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,606,555.23 | 373,451,185.04 | -391,918,380.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,977,083.33 | 6,512,403.79 | 6,512,403.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,133,052.20 | 13,915,580.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 163,149,998.62 | 395,000,000.00 | 395,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 165,127,081.95 | 417,645,455.99 | 415,427,983.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,624,697.81 | 482,308,596.51 | 306,733,347.56 |
投资支付的现金 | -- | 5,100,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,774,018.80 | 171,781,605.67 | 207,934,894.79 |
投资活动现金流出小计 | 190,398,716.61 | 659,190,202.18 | 514,668,242.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,271,634.66 | -241,544,746.19 | -99,240,258.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 32,505,000.00 | 32,505,000.00 |
取得借款收到的现金 | 262,908,460.00 | 479,977,918.01 | 410,044,118.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 52,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 382,908,460.00 | 564,482,918.01 | 442,549,118.01 |
偿还债务支付的现金 | 196,644,000.00 | 403,965,656.23 | 318,895,769.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,767,818.40 | 13,625,232.38 | 10,072,289.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,636,193.28 | 695,069,161.74 | 149,999,394.89 |
筹资活动现金流出小计 | 312,048,011.68 | 1,112,660,050.35 | 478,967,454.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,860,448.32 | -548,177,132.34 | -36,418,336.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,399,743.26 | 955,182,980.92 | 955,182,980.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 740,398,338.42 | 562,399,743.26 | 443,910,079.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 148,790,350.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,332,160.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 232,477,692.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,675,771.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,030,043.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,545,483.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 513,776.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,097,903.49 | -- |
财务费用 | -- | 71,901,896.04 | -- |
投资损失 | -- | -27,283,791.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,161,861.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -223,960.16 | -- |
存货的减少 | -- | -654,649,538.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,495,702,641.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,035,069,967.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 373,451,185.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 562,399,743.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 955,182,980.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -392,783,237.66 | -- |
备注 | |||
