报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,217,582,897.88 | 9,271,741,052.01 | 5,473,146,199.85 |
收到的税费返还 | 53,730,041.61 | 60,133,734.01 | 52,831,332.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 186,560,032.97 | 420,800,002.60 | 287,402,029.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,457,872,972.46 | 9,752,674,788.62 | 5,813,379,561.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,378,499,110.08 | 6,061,525,123.68 | 4,635,077,398.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 942,974,300.50 | 3,088,923,252.08 | 2,420,645,991.21 |
支付的各项税费 | 148,671,629.15 | 383,512,210.06 | 287,388,690.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,370,058.22 | 698,143,714.42 | 474,013,268.81 |
经营活动现金流出小计 | 2,632,515,097.95 | 10,232,104,300.24 | 7,817,125,349.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,174,642,125.49 | -479,429,511.62 | -2,003,745,787.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,953,736.37 | 19,953,736.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,921.49 | 108,465.12 | 730,071.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 184,921.49 | 20,062,201.49 | 20,683,807.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,941,286.04 | 219,237,488.98 | 157,873,072.45 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 521,180,414.00 | 495,087,914.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,941,286.04 | 740,417,902.98 | 652,960,986.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,756,364.55 | -720,355,701.49 | -632,277,178.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,773,240.00 | 426,576,255.66 | 421,109,755.66 |
取得借款收到的现金 | 293,923,961.98 | 2,656,901,972.66 | 2,507,591,070.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,697,201.98 | 3,083,478,228.32 | 2,928,700,826.18 |
偿还债务支付的现金 | 72,566,588.73 | 2,578,872,547.21 | 1,784,172,547.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,161,732.95 | 156,710,714.19 | 146,495,949.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,943,192.60 | 70,984,761.92 | 56,730,849.10 |
筹资活动现金流出小计 | 104,671,514.28 | 2,806,568,023.32 | 1,987,399,345.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 246,025,687.70 | 276,910,205.00 | 941,301,480.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,312,902,415.95 | 3,234,928,625.01 | 3,234,928,625.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,359,437,064.38 | 2,312,902,415.95 | 1,540,285,941.58 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 244,060,018.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,102,964.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,939,541.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,089,158.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 70,159,940.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,513,249.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,481,529.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -102,438,085.21 | -- |
财务费用 | -- | 61,594,929.33 | -- |
投资损失 | -- | -59,470,552.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,612,885.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,485,267.99 | -- |
存货的减少 | -- | 1,010,460,008.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -694,511,329.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,303,698,522.72 | -- |
其他 | -- | -39,596,207.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -479,429,511.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,312,902,415.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,234,928,625.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -922,026,209.06 | -- |
备注 |