报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,204,844,430.84 | 9,594,403,227.56 | 6,890,271,318.64 |
收到的税费返还 | 594,364.19 | 30,415,504.16 | 31,944,868.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 156,761,415.30 | 303,936,861.44 | 227,388,202.41 |
经营活动现金流入小计 | 2,362,200,210.33 | 9,928,755,593.16 | 7,149,604,389.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,325,397.33 | 1,979,867,710.67 | 1,676,863,936.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 549,978,249.20 | 1,902,728,722.03 | 1,423,685,111.58 |
支付的各项税费 | 319,790,979.84 | 1,135,428,042.07 | 853,087,414.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 678,778,409.67 | 2,625,596,306.34 | 2,109,951,614.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,212,873,036.04 | 7,643,620,781.11 | 6,063,588,077.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 149,327,174.29 | 2,285,134,812.05 | 1,086,016,312.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 496,731,551.80 | 2,950,717,735.84 | 1,492,154,285.94 |
取得投资收益收到的现金 | 8,725,941.65 | 61,746,783.83 | 51,162,482.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,121.00 | 1,229,972.66 | 305,164.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,143,962.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 505,459,614.45 | 3,015,838,454.50 | 1,543,621,932.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,809,382.19 | 403,446,899.26 | 278,721,981.91 |
投资支付的现金 | 1,477,444,979.80 | 3,870,622,766.68 | 2,937,526,833.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,000,000.00 | 78,327.06 |
投资活动现金流出小计 | 1,705,254,361.99 | 4,281,069,665.94 | 3,216,327,142.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,199,794,747.54 | -1,265,231,211.44 | -1,672,705,209.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,416,358,992.29 | 2,711,123,848.15 | 1,990,982,789.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | 102,790,000.00 | 500,060,574.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,521,358,992.29 | 2,833,913,848.15 | 2,511,043,363.97 |
偿还债务支付的现金 | 85,782,201.89 | 2,230,833,698.18 | 1,421,928,723.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,001,700.76 | 553,965,824.04 | 540,600,430.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,790,000.00 | 285,249,046.36 | 537,161,778.69 |
筹资活动现金流出小计 | 708,573,902.65 | 3,070,048,568.58 | 2,499,690,931.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 812,785,089.64 | -236,134,720.43 | 11,352,432.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,918,366,504.47 | 2,104,490,805.13 | 2,104,490,805.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,677,182,276.97 | 2,918,366,504.47 | 1,548,139,183.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -340,764,309.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 372,285,229.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 391,006,330.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,871,450.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,727,344.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,414,272.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,398,505.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,103,885,378.08 | -- |
财务费用 | -- | 66,255,195.60 | -- |
投资损失 | -- | 13,953,245.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,577,710.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,342,524.24 | -- |
存货的减少 | -- | 5,498,897.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 524,131,146.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,222,338.84 | -- |
其他 | -- | 11,013,886.12 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,285,134,812.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,918,366,504.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,104,490,805.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 813,875,699.34 | -- |
备注 |