报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,111,045,356.42 | 5,502,311,411.73 | 3,668,920,629.41 |
收到的税费返还 | 2,451,586.80 | 105,201,484.26 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,389,062.26 | 55,185,323.04 | 117,810,305.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,138,299,357.67 | 5,665,914,030.64 | 3,788,434,188.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,782,624.69 | 5,650,009,488.19 | 5,279,294,650.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,855,263.25 | 226,535,565.97 | 170,913,187.50 |
支付的各项税费 | 192,309,156.10 | 543,399,374.15 | 479,113,353.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,745,990.90 | 145,452,420.78 | 77,089,916.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,259,193,034.94 | 6,570,544,262.79 | 5,972,781,107.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 879,106,322.73 | -904,630,232.15 | -2,184,346,919.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 238,782,560.75 | 269,574,024.66 |
取得投资收益收到的现金 | 2,660,992.48 | 10,901,832.17 | 8,040,380.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,892,545.44 | 6,809,627.40 | 8,417.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 421,136,235.30 | 185,620,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,553,537.92 | 677,630,255.62 | 463,242,822.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,607,525.61 | 1,209,111.02 | 595,940.00 |
投资支付的现金 | 9,470.00 | 114,752,078.76 | 97,104,346.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,300,000.00 | 70,000,000.00 | 70,026,640.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,916,995.61 | 185,961,189.78 | 167,726,926.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,636,542.31 | 491,669,065.84 | 295,515,895.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 81,050,000.00 | 80,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 401,000,000.00 | 4,422,000,000.00 | 3,932,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | 579,098,905.70 | 681,098,905.70 |
筹资活动现金流入小计 | 401,849,000.00 | 5,082,148,905.70 | 4,693,098,905.70 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 4,308,560,000.00 | 3,688,740,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,868,248.90 | 592,333,512.98 | 458,491,261.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,750,016.84 | 91,805,626.67 | 17,837,837.01 |
筹资活动现金流出小计 | 473,618,265.74 | 4,992,699,139.65 | 4,165,069,098.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,769,265.74 | 89,449,766.05 | 528,029,806.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,863,323,222.57 | 2,186,834,622.83 | 2,186,834,622.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,672,296,821.87 | 1,863,323,222.57 | 826,033,405.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 201,205,964.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 86,190,297.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,452,557.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 421,566.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,810,283.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,138,984.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,334.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37,767,510.03 | -- |
财务费用 | -- | 105,090,392.35 | -- |
投资损失 | -- | 79,190,756.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,782,519.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,695,748.88 | -- |
存货的减少 | -- | -1,661,441,571.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,382,909,678.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,066,820,465.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -904,630,232.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,863,323,222.57 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,186,834,622.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -323,511,400.26 | -- |
备注 |