现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,404,685.00 | 1,906,302,295.18 | 1,281,547,422.65 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,847.77 | 10,388,913.72 | 8,187,840.80 |
经营活动现金流入小计 | 866,660,532.77 | 1,916,691,208.90 | 1,289,735,263.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,265,456.68 | 3,063,176,454.00 | 2,103,188,099.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,345,420.18 | 41,372,661.00 | 34,319,128.28 |
支付的各项税费 | 4,043,229.05 | 14,774,089.37 | 14,150,473.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,013,996.13 | 35,119,138.61 | 22,496,017.20 |
经营活动现金流出小计 | 38,668,102.04 | 3,154,442,342.98 | 2,174,153,717.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 827,992,430.73 | -1,237,751,134.08 | -884,418,454.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,611,282,722.69 | 1,611,282,722.69 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,611,282,722.69 | 1,611,282,722.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,000.00 | 4,636,090.14 | 3,486,050.24 |
投资支付的现金 | -- | -- | 184,152,964.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 204,152,964.07 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,000.00 | 208,789,054.21 | 187,639,014.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,000.00 | 1,402,493,668.48 | 1,423,643,708.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 131,333,333.33 | 116,333,333.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,537,730.22 | 4,960,763.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,387,117.28 | 25,538,989.60 | 18,987,595.65 |
筹资活动现金流出小计 | 3,387,117.28 | 166,410,053.15 | 140,281,692.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,387,117.28 | -166,410,053.15 | -140,281,692.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,343,601.12 | 3,011,119.87 | 3,011,119.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,848,914.57 | 1,343,601.12 | 401,954,681.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,553,780.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,589,542.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 259,022.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,958,275.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,025.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,037,862.44 | -- |
投资损失 | -- | 7,224,929.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,611,297.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16,200.26 | -- |
存货的减少 | -- | -164,236.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 229,422,886.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,538,854,006.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,237,751,134.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,343,601.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,011,119.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,667,518.75 | -- |
备注 | |||
