报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,613,516,086.95 | 29,354,164,676.15 | 22,030,236,067.36 |
收到的税费返还 | -- | 4,922,341.93 | 3,763,785.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,115,541.07 | 233,566,033.87 | 175,496,967.54 |
经营活动现金流入小计 | 8,676,631,628.02 | 29,592,653,051.95 | 22,209,496,820.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,302,065,223.85 | 28,201,491,425.21 | 21,244,986,753.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,266,971.39 | 372,716,157.28 | 274,119,615.99 |
支付的各项税费 | 94,268,967.82 | 661,769,934.71 | 571,669,104.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,891,377.40 | 109,246,486.47 | 99,841,544.87 |
经营活动现金流出小计 | 8,538,492,540.46 | 29,345,224,003.67 | 22,190,617,019.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,139,087.56 | 247,429,048.28 | 18,879,800.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 232,647,493.45 | 1,373,229,761.19 | 837,255,865.20 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,305,025.34 | 345,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 454,728.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,143,896.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 232,647,493.45 | 1,387,133,410.73 | 837,600,865.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,067,371.58 | 379,275,810.67 | 301,960,817.37 |
投资支付的现金 | 264,523,561.79 | 1,101,921,211.94 | 971,910,266.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,155,500.00 | -- | 728,803.80 |
投资活动现金流出小计 | 347,746,433.37 | 1,481,197,022.61 | 1,274,599,887.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,098,939.92 | -94,063,611.88 | -436,999,022.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,540,809,510.92 | 8,175,285,660.02 | 6,465,210,700.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,243,600.00 | 743,424,340.00 | 692,034,340.24 |
筹资活动现金流入小计 | 2,736,053,110.92 | 8,918,710,000.02 | 7,157,245,040.27 |
偿还债务支付的现金 | 2,210,040,412.94 | 8,099,796,393.93 | 6,148,949,502.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,302,006.59 | 357,356,299.23 | 285,516,840.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 279,442,088.91 | 1,032,841,954.27 | 583,350,456.09 |
筹资活动现金流出小计 | 2,543,784,508.44 | 9,489,994,647.43 | 7,017,816,799.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,268,602.48 | -571,284,647.41 | 139,428,241.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 664,694,957.95 | 1,084,050,807.21 | 1,084,050,807.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 880,037,587.92 | 664,694,957.95 | 795,325,364.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 424,511,439.80 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 113,778,299.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 249,891,060.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,825,916.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 423,710.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180,456.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,752,496.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 55,992,984.12 | -- |
财务费用 | -- | 268,112,583.69 | -- |
投资损失 | -- | -536,201,181.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,547,942.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,648,402.79 | -- |
存货的减少 | -- | 17,892,431.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -401,696,727.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,784,294.47 | -- |
其他 | -- | -11,111,890.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 247,429,048.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 664,694,957.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,084,050,807.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -419,355,849.26 | -- |
备注 |