现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,949,469.99 | 3,717,168,746.03 | 2,618,545,200.08 |
收到的税费返还 | 17,567,694.64 | 55,357,029.44 | 53,881,429.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,980,850.23 | 28,467,881.54 | 28,085,520.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,099,498,014.86 | 3,800,993,657.01 | 2,700,512,150.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,658,573.54 | 2,547,559,817.58 | 1,765,068,878.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,650,388.39 | 628,509,574.15 | 472,619,905.16 |
支付的各项税费 | 55,683,987.80 | 192,525,191.03 | 119,337,103.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,943,146.18 | 179,956,749.67 | 144,344,177.81 |
经营活动现金流出小计 | 888,936,095.91 | 3,548,551,332.43 | 2,501,370,064.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 210,561,918.95 | 252,442,324.58 | 199,142,085.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,100,000,000.00 | 688,000,000.00 | 648,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,949,604.95 | 7,147,373.37 | 6,957,697.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,840.00 | 11,179,003.61 | 3,946,126.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,107,964,444.95 | 706,326,376.98 | 658,903,823.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,908,436.05 | 710,713,371.97 | 602,147,470.07 |
投资支付的现金 | 1,140,000,000.00 | 1,484,000,000.00 | 384,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,272,908,436.05 | 2,194,713,371.97 | 986,147,470.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,943,991.10 | -1,488,386,994.99 | -327,243,646.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,842,469,847.81 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,343,874.66 | 5,160,730.66 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,343,874.66 | 1,847,630,578.47 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 178,490,324.10 | 178,490,324.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 960,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 179,450,324.10 | 178,490,324.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,343,874.66 | 1,668,180,254.37 | -178,490,324.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,160,418,117.30 | 707,994,577.34 | 707,994,577.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,203,910,256.34 | 1,160,418,117.30 | 426,933,280.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 618,287,086.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,203,195.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288,459,501.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,713,973.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,532,728.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,046,148.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,731,383.73 | -- |
财务费用 | -- | -20,146,741.57 | -- |
投资损失 | -- | -1,719,458.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 412,464.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -355,412,690.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,642,480.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,670,544.18 | -- |
其他 | -- | 9,258,623.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 252,442,324.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,160,418,117.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 707,994,577.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 452,423,539.96 | -- |
备注 | |||
