报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,117,987,165.04 | 27,869,067,623.37 | 16,636,746,358.25 |
收到的税费返还 | 56,191,700.94 | 374,108,364.05 | 210,652,350.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 334,110,410.02 | 386,695,666.02 | 763,374,714.30 |
经营活动现金流入小计 | 5,508,289,276.00 | 28,629,871,653.44 | 17,610,773,423.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,597,596,137.66 | 22,358,313,338.06 | 15,805,869,225.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,918,737.69 | 2,669,624,346.14 | 2,029,255,333.21 |
支付的各项税费 | 437,810,670.77 | 924,438,516.19 | 614,439,654.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 466,868,067.70 | 1,460,487,028.63 | 868,185,292.14 |
经营活动现金流出小计 | 7,139,193,613.82 | 27,412,863,229.02 | 19,317,749,505.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,630,904,337.82 | 1,217,008,424.42 | -1,706,976,082.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 134,729,849.12 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 699,880.48 | 111,866,734.01 | 107,762,723.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,192,110.00 | 100,038,779.59 | 65,538,803.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 441,891,990.48 | 346,635,362.72 | 173,301,527.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,313,907.39 | 833,717,776.47 | 655,843,472.70 |
投资支付的现金 | 93,150,000.00 | 73,165,500.00 | 57,000,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 191,463,907.39 | 906,883,276.47 | 712,843,473.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 250,428,083.09 | -560,247,913.75 | -539,541,946.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 281,395,524.50 | 211,805,524.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,299,350,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 1,600,745,524.50 | 231,805,524.50 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,755,614,000.00 | 233,024,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,680,985.74 | 373,999,821.67 | 241,412,063.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,608,151.66 | 72,717,326.51 | 96,550,165.00 |
筹资活动现金流出小计 | 19,289,137.40 | 2,202,331,148.18 | 570,986,228.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,289,137.40 | -601,585,623.68 | -339,180,704.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,272,393,391.38 | 7,205,665,362.79 | 7,205,665,362.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,881,054,766.68 | 7,272,393,391.38 | 4,621,128,481.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,883,165,856.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -2,787,779.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 595,933,782.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,716,792.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,436,599.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,362,247.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 595,339.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,269,721.12 | -- |
投资损失 | -- | -59,255,791.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39,785,651.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,708,005.68 | -- |
存货的减少 | -- | -1,150,153,743.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,688,880,733.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,867,255,941.15 | -- |
其他 | -- | -458,925,164.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,217,008,424.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,272,393,391.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,205,665,362.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,728,028.59 | -- |
备注 | 递延收益摊销、合同资产的增加、合同负债的增加调入其他 |