现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,025,153.64 | 3,061,095,811.84 | 2,103,948,369.79 |
收到的税费返还 | 6,286,016.94 | 38,353,369.00 | 75,373,410.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,160,969.95 | 496,315,131.05 | 166,910,772.22 |
经营活动现金流入小计 | 679,472,140.53 | 3,595,764,311.89 | 2,346,232,552.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,856,958.34 | 2,089,854,826.16 | 1,793,842,217.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,410,214.96 | 408,135,460.92 | 206,373,731.24 |
支付的各项税费 | 63,752,096.54 | 177,049,775.79 | 154,306,758.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,901,582.32 | 255,274,215.49 | 291,710,024.70 |
经营活动现金流出小计 | 645,920,852.16 | 2,930,314,278.36 | 2,446,232,731.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,551,288.37 | 665,450,033.53 | -100,000,179.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,302,760.32 | 2,576,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 288,255.00 | 469,290.35 | 235,210.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,696,600.00 | 50,515,564.77 | 27,330,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,678,528.00 | 159,336,045.00 | 32,885,308.78 |
投资活动现金流入小计 | 4,663,383.00 | 214,623,660.44 | 63,026,518.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,049,318.38 | 181,822,611.76 | 174,545,665.98 |
投资支付的现金 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,057,666.21 | 807,915.70 |
投资活动现金流出小计 | 48,049,318.38 | 230,780,277.97 | 180,253,581.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,385,935.38 | -16,156,617.53 | -117,227,062.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,536,842.00 | 801,192,008.86 | 796,192,008.86 |
取得借款收到的现金 | 364,680,000.00 | 2,393,162,634.00 | 1,668,367,134.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 369,216,842.00 | 3,194,354,642.86 | 2,764,559,142.86 |
偿还债务支付的现金 | 436,925,139.44 | 2,372,638,082.00 | 1,735,209,180.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,549,490.11 | 124,706,299.92 | 101,691,499.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 737,654,934.23 | 110,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 463,474,629.55 | 3,234,999,316.15 | 1,946,900,680.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,257,787.55 | -40,644,673.29 | 817,658,462.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,400,476,261.30 | 785,838,275.49 | 790,523,275.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,295,857,775.75 | 1,395,949,661.30 | 1,391,386,451.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 161,210,405.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 113,827,153.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,796,837.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 183,255,174.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,586,602.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187,321.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,410.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 100,399,695.55 | -- |
投资损失 | -- | 20,084,666.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,907,943.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 549,470,955.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -604,522,517.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,932,382.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 665,450,033.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,395,949,661.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 785,838,275.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 610,111,385.81 | -- |
备注 | |||
