现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,660,036,007.46 | 39,318,218,264.53 | 29,809,525,390.20 |
收到的税费返还 | 90,371,109.67 | 747,140,911.54 | 425,216,510.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,444,365.45 | 933,115,216.55 | 646,635,735.29 |
经营活动现金流入小计 | 7,853,851,482.58 | 40,998,474,392.62 | 30,881,377,635.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,072,687,996.31 | 31,274,939,364.22 | 26,725,687,323.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 723,881,956.82 | 2,208,734,757.22 | 1,606,603,457.25 |
支付的各项税费 | 268,984,430.30 | 1,706,934,193.91 | 1,237,895,669.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 309,658,317.70 | 1,243,246,704.71 | 1,120,255,834.80 |
经营活动现金流出小计 | 8,375,212,701.13 | 36,433,855,020.06 | 30,690,442,284.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -521,361,218.55 | 4,564,619,372.56 | 190,935,351.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 40,777,738.12 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 32,090,597.54 | 54,984,755.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,359.00 | 55,711,205.21 | 52,904,891.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,684,011.09 | 119,719,746.24 | 105,463,659.62 |
投资活动现金流入小计 | 16,127,370.09 | 248,299,287.11 | 213,353,306.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,747,014.62 | 1,956,449,899.76 | 1,288,754,279.37 |
投资支付的现金 | -- | 514,702,222.65 | 501,217,820.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,612,715.14 | 41,826,798.56 | 56,607,663.28 |
投资活动现金流出小计 | 586,359,729.76 | 2,512,978,920.97 | 1,846,579,762.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -570,232,359.67 | -2,264,679,633.86 | -1,633,226,456.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 456,489,500.00 | 378,079,500.00 |
取得借款收到的现金 | 626,974,134.23 | 7,635,037,946.66 | 5,691,824,916.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67,566,536.08 | 715,594,813.28 |
筹资活动现金流入小计 | 626,974,134.23 | 8,159,093,982.74 | 6,785,499,229.95 |
偿还债务支付的现金 | 562,701,884.08 | 7,748,852,720.01 | 5,894,092,398.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,089,780.55 | 651,054,166.32 | 484,458,431.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,013,830.16 | 403,876,919.91 | 614,409,460.58 |
筹资活动现金流出小计 | 748,805,494.79 | 8,803,783,806.24 | 6,992,960,290.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,831,360.56 | -644,689,823.50 | -207,461,060.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,340,804,790.73 | 10,553,719,450.25 | 10,553,719,450.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,121,671,907.97 | 12,340,804,790.73 | 9,058,029,789.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,413,435,038.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,708,633.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,082,032,479.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,030,490.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,486,483.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,395,321.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,646,613.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 203,624,536.94 | -- |
财务费用 | -- | 82,668,150.21 | -- |
投资损失 | -- | -150,841,227.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,026,657.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51,011,167.80 | -- |
存货的减少 | -- | -77,618,942.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -673,829,767.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 503,453,169.15 | -- |
其他 | -- | 7,806,999.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,564,619,372.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,340,804,790.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,553,719,450.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,787,085,340.48 | -- |
备注 | |||
