现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,763,459,967.03 | 140,691,678,592.00 | 96,027,635,243.02 |
收到的税费返还 | -- | 33,191,912.56 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 348,030,470.89 | 2,759,422,171.88 | 1,898,444,119.27 |
经营活动现金流入小计 | 31,953,539,490.48 | 137,815,874,923.81 | 87,046,067,888.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,909,805,113.69 | 8,357,859,151.03 | 6,561,177,667.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,354,715,731.70 | 11,752,241,598.62 | 9,455,146,335.76 |
支付的各项税费 | 17,181,326,473.45 | 62,043,324,506.36 | 48,192,236,166.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,229,897,092.91 | 5,123,087,432.89 | 2,887,057,151.24 |
经营活动现金流出小计 | 26,708,743,196.55 | 101,117,279,093.78 | 77,640,730,880.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,244,796,293.93 | 36,698,595,830.03 | 9,405,337,008.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 127,680,000.00 | 5,880,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,776.00 | 355,149.00 | 234,002.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 458,960.00 | 4,971,762.18 | 4,790,542.18 |
投资活动现金流入小计 | 2,128,147,736.00 | 11,206,911.18 | 5,024,544.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 905,758,713.75 | 5,306,546,416.54 | 2,638,790,403.92 |
投资支付的现金 | 999,520,000.00 | 210,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,391,444.14 | 31,486,829.54 | 27,186,576.04 |
投资活动现金流出小计 | 1,909,670,157.89 | 5,548,033,246.08 | 2,675,976,979.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 218,477,578.11 | -5,536,826,334.90 | -2,670,952,435.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 57,370,196,191.46 | 29,822,602,393.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,119,951.23 | 54,332,788.37 | 42,243,326.19 |
筹资活动现金流出小计 | 23,119,951.23 | 57,424,528,979.83 | 29,864,845,719.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,119,951.23 | -57,424,528,979.83 | -29,864,845,719.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 152,378,738,982.83 | 178,640,587,379.52 | 178,640,587,379.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,819,187,914.24 | 152,378,738,982.83 | 155,509,417,622.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,375,136,766.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,443,574,818.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 156,016,278.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,487,619.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213,235.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,780,992.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,023,204.77 | -- |
投资损失 | -- | -63,840,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,221,724,924.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,430,009,151.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,051,874,095.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,644,820,580.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,698,595,830.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 152,378,738,982.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 178,640,587,379.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,261,848,396.69 | -- |
备注 | |||
