现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,402,805,756.18 | 3,889,367,671.03 | 2,719,286,458.97 |
收到的税费返还 | 3,058,424.46 | 28,544,564.59 | 32,809,192.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,694,023.68 | 408,993,717.35 | 136,267,265.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,464,558,204.32 | 4,326,905,952.97 | 2,888,362,917.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,312,972,022.65 | 3,531,420,463.12 | 2,186,484,311.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,581,990.93 | 681,041,838.78 | 491,012,843.74 |
支付的各项税费 | 49,943,050.68 | 312,995,564.32 | 239,570,264.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,285,040.65 | 551,410,072.99 | 308,260,401.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,667,782,104.91 | 5,076,867,939.21 | 3,225,327,821.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -203,223,900.59 | -749,961,986.24 | -336,964,904.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 547,612.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,265,881.00 | 1,549,496.19 | 973,060.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,265,881.00 | 2,097,108.62 | 973,060.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,252,717.53 | 48,117,777.08 | 13,739,186.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,252,717.53 | 48,117,777.08 | 13,739,186.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,013,163.47 | -46,020,668.46 | -12,766,125.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,764,980.71 | 18,103,718.84 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,764,980.71 | 18,103,718.84 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 896,846.09 | 725,623.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,082,951.64 | 134,067,505.66 | 54,931,283.08 |
筹资活动现金流出小计 | 42,082,951.64 | 134,964,351.75 | 55,656,906.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,317,970.93 | -116,860,632.91 | -55,656,906.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,431,892,310.60 | 2,344,733,390.61 | 2,344,733,390.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,211,362,848.00 | 1,431,892,310.60 | 1,939,348,391.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,694,319,190.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 497,155,307.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288,331,689.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,596,224.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27,732,877.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -979,189.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,111,721.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 78,897,075.67 | -- |
投资损失 | -- | -746,873.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,540,035.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -253,621,722.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -339,526,787.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,320,625,244.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -749,961,986.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,431,892,310.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,344,733,390.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -912,841,080.01 | -- |
备注 | |||
