现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,272,746,797.18 | 5,003,068,592.47 | 3,986,724,115.30 |
收到的税费返还 | 1,146,678.08 | 85,738,150.02 | 67,092,454.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109,811,988.08 | 754,201,062.12 | 503,547,874.01 |
经营活动现金流入小计 | 1,383,705,463.34 | 5,843,007,804.61 | 4,557,364,443.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,129,560.08 | 3,877,456,369.12 | 2,901,514,320.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,657,175.32 | 811,980,541.14 | 590,304,210.16 |
支付的各项税费 | 141,333,464.19 | 473,617,143.79 | 314,410,353.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,603,071.84 | 443,836,392.83 | 222,242,702.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,422,723,271.43 | 5,606,890,446.88 | 4,028,471,586.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,017,808.09 | 236,117,357.73 | 528,892,856.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,525,798,126.10 | 787,461,513.39 | 247,342,954.74 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,162,090.50 | 7,530,705.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,117,578.91 | 74,768,535.02 | 260,943.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,558,915,705.01 | 880,392,138.91 | 255,134,602.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,476,145.15 | 152,941,418.47 | 172,909,602.41 |
投资支付的现金 | 671,056,307.86 | 6,082,131,945.86 | 4,823,404,079.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 698,532,453.01 | 6,235,073,364.33 | 4,996,313,681.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 860,383,252.00 | -5,354,681,225.42 | -4,741,179,079.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,303,583,222.80 | 26,572,899.00 | 26,572,899.00 |
取得借款收到的现金 | 309,454,910.48 | 1,627,297,392.90 | 1,366,809,149.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,613,038,133.28 | 1,653,870,291.90 | 1,393,382,048.68 |
偿还债务支付的现金 | 39,855,945.99 | 990,525,546.08 | 667,540,315.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,665,846.94 | 34,249,207.65 | 26,682,475.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,280,555.77 | 2,218,055.00 | 1,109,027.50 |
筹资活动现金流出小计 | 52,802,348.70 | 1,026,992,808.73 | 695,331,818.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,560,235,784.58 | 626,877,483.17 | 698,050,230.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,939,933,397.36 | 7,421,524,979.39 | 7,421,524,979.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,315,831,736.32 | 2,939,933,397.36 | 3,915,949,209.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 933,640,487.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,177,310.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 253,531,916.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,392,763.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 263,822.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222,893,469.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,908,165.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 159,583,653.99 | -- |
财务费用 | -- | 25,500,425.03 | -- |
投资损失 | -- | -224,465,173.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,735,283.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,160,383.78 | -- |
存货的减少 | -- | -573,399,303.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -492,899,406.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 329,779,792.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 236,117,357.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,939,933,397.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,421,524,979.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,481,591,582.03 | -- |
备注 | |||
