现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,781,251,229.45 | 4,254,027,293.16 | 3,028,931,736.02 |
收到的税费返还 | 1,246,525.13 | 163,283,395.13 | 158,457,770.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 133,778,112.29 | 1,042,536,638.81 | 1,143,994,879.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,916,275,866.87 | 5,459,847,327.10 | 4,331,384,386.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,123,934.34 | 3,254,370,236.25 | 2,365,045,682.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 397,027,322.08 | 1,260,742,807.27 | 871,684,098.63 |
支付的各项税费 | 627,073,856.72 | 3,019,321,353.51 | 2,075,518,645.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 489,196,900.25 | 1,072,059,605.73 | 484,263,638.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,045,422,013.39 | 8,606,494,002.76 | 5,796,512,064.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,146,146.52 | -3,146,646,675.66 | -1,465,127,678.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 49,395,984.10 | 103,106.56 |
取得投资收益收到的现金 | 10,624,935.79 | 256,205,915.10 | 48,636,776.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,404,440.60 | 1,351,776.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 462,121,493.94 | 49,540,099.84 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,496,649.59 |
投资活动现金流入小计 | 10,624,935.79 | 769,127,833.74 | 129,128,408.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,519,201.30 | 483,552,683.05 | 247,653,529.46 |
投资支付的现金 | 490,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 881,178.50 | -- | 2,410,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 697,400,379.80 | 1,983,552,683.05 | 2,657,653,529.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -686,775,444.01 | -1,214,424,849.31 | -2,528,525,120.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,027,360,252.16 | 2,927,480,344.55 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,189,963.41 | 113,596,600.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71,189,963.41 | 3,140,956,852.16 | 2,927,480,344.55 |
偿还债务支付的现金 | 72,954,187.87 | 1,549,275,112.83 | 1,259,426,886.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,674,986.30 | 761,417,915.96 | 144,659,726.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,047,737.89 | 9,208,167.56 |
筹资活动现金流出小计 | 104,629,174.17 | 2,407,740,766.68 | 1,413,294,780.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,439,210.76 | 733,216,085.48 | 1,514,185,564.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,480,325,943.24 | 10,108,171,912.74 | 10,108,171,912.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,630,962,679.57 | 6,480,325,943.24 | 7,628,704,678.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,974,602,236.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 146,278,474.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 381,097,295.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,829,651.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,425,206.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,409,400.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,178,868.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -314,863,342.08 | -- |
财务费用 | -- | 796,133,939.24 | -- |
投资损失 | -- | -47,223,110.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81,525,688.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 94,708,760.60 | -- |
存货的减少 | -- | -337,166,999.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,030,417,708.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,834,559,037.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,146,646,675.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,480,325,943.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,108,171,912.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,627,845,969.50 | -- |
备注 | |||
