现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,138,550,295.14 | 50,674,237,143.40 | 35,991,163,278.08 |
收到的税费返还 | 76,104.31 | 11,422,481.58 | 11,422,481.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131,230,254.55 | 258,523,787.99 | 217,851,766.70 |
经营活动现金流入小计 | 11,269,856,654.00 | 50,944,183,412.97 | 36,220,437,526.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,536,464,063.40 | 45,572,548,602.61 | 34,163,232,209.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,650,319.92 | 804,904,489.31 | 604,213,865.14 |
支付的各项税费 | 401,417,123.35 | 1,361,685,325.09 | 978,798,957.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 217,742,492.17 | 809,921,540.97 | 671,849,667.79 |
经营活动现金流出小计 | 12,414,273,998.84 | 48,549,059,957.98 | 36,418,094,700.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,144,417,344.84 | 2,395,123,454.99 | -197,657,174.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 625,172.72 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,216,888.38 | 1,737,751.80 | 1,705,983.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,820.00 | 3,520,301.16 | 2,688,830.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,680,403.11 |
投资活动现金流入小计 | 5,845,881.10 | 16,658,052.96 | 24,475,216.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,661,391.78 | 129,776,615.63 | 91,513,217.71 |
投资支付的现金 | -- | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,200,385.03 | 15,200,385.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 161,750.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,661,391.78 | 168,977,000.66 | 130,875,352.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,815,510.68 | -152,318,947.70 | -106,400,136.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 335,607,270.98 | 328,686,811.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,033,932.97 | 343,204,333.49 | 721,985,927.66 |
筹资活动现金流入小计 | 372,033,932.97 | 678,811,604.47 | 1,050,672,739.22 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 509,857,130.16 | 452,936,670.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,208,915.42 | 691,455,242.77 | 654,919,510.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,040,685.91 | 117,072,023.87 | 507,066,003.76 |
筹资活动现金流出小计 | 210,249,601.33 | 1,318,384,396.80 | 1,614,922,184.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 161,784,331.64 | -639,572,792.33 | -564,249,445.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,833,147,851.49 | 7,229,916,136.53 | 7,229,916,136.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,834,699,327.61 | 8,833,147,851.49 | 6,361,609,379.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,128,705,369.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,140,404.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,616,140.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,203,879.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,836,700.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,682,183.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,677.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,529,016.86 | -- |
投资损失 | -- | -291,622,095.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,432,428.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,608,816.60 | -- |
存货的减少 | -- | -207,587,693.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 599,770,955.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,427,355.39 | -- |
其他 | -- | 38,282.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,395,123,454.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,833,147,851.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,229,916,136.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,603,231,714.96 | -- |
备注 | |||
