现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,201,580,051.73 | 12,977,942,991.92 | 9,519,324,278.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,073,831.31 | 925,612,785.79 | 890,322,575.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,203,653,883.04 | 13,903,555,777.71 | 10,409,646,853.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129,025,451.21 | 5,111,436,564.33 | 3,801,705,478.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 696,570,799.56 | 3,022,278,807.07 | 1,961,611,976.86 |
支付的各项税费 | 669,214,746.44 | 1,789,233,598.54 | 1,448,500,043.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,285,736.43 | 163,108,115.16 | 152,102,346.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,567,096,733.64 | 10,086,057,085.10 | 7,363,919,845.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 636,557,149.40 | 3,817,498,692.61 | 3,045,727,008.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 109,066,575.26 | 95,057,215.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 364,492,030.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 473,558,605.26 | 95,057,215.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,094,595.60 | 1,000,683,951.55 | 693,149,600.00 |
投资支付的现金 | -- | 85,850,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 209,094,595.60 | 1,086,533,951.55 | 693,149,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,094,595.60 | -612,975,346.29 | -598,092,384.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,000,000.00 | 552,000,000.00 | 361,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,000,000.00 | 552,000,000.00 | 361,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,275,712,193.04 | 775,449,988.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,443,682.77 | 205,177,087.44 | 159,314,600.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,720,273.48 | 86,881,093.92 | 65,012,440.02 |
筹资活动现金流出小计 | 27,163,956.25 | 1,567,770,374.40 | 999,777,028.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,836,043.75 | -1,015,770,374.40 | -638,777,028.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,833,405,553.51 | 644,652,581.59 | 644,652,581.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,266,704,151.06 | 2,833,405,553.51 | 2,453,510,176.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,722,173,272.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 785,261,509.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 884,236,554.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,493,068.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,934,455.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 101,884,094.22 | -- |
投资损失 | -- | -251,406,486.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -240,660,079.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -176,754,485.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,084,613.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 891,612,793.98 | -- |
其他 | -- | 78,530,570.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,817,498,692.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,833,405,553.51 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 644,652,581.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,188,752,971.92 | -- |
备注 | 经营性受限制的银行存款的减少、合同负债的变动调入其他 | ||
