报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,905,387,182.50 | 24,857,742,934.41 | 19,975,202,663.50 |
收到的税费返还 | 15,380,569.49 | 60,176,996.61 | 43,699,001.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,160,680.03 | 902,113,192.06 | 730,382,399.67 |
经营活动现金流入小计 | 4,052,928,432.02 | 25,820,033,123.08 | 20,749,284,064.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,918,561,361.11 | 18,741,526,390.69 | 15,552,835,667.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,539,307.00 | 1,306,700,405.05 | 1,128,527,370.95 |
支付的各项税费 | 120,519,412.39 | 1,121,960,051.13 | 947,326,514.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 274,955,746.83 | 1,012,722,116.91 | 949,983,070.27 |
经营活动现金流出小计 | 4,565,575,827.33 | 22,182,908,963.78 | 18,578,672,623.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -512,647,395.31 | 3,637,124,159.30 | 2,170,611,440.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 580,057,580.00 | 609,372,748.36 |
取得投资收益收到的现金 | 1,070,557.92 | 4,238,509.52 | 3,359,272.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 202,753.66 | 223,914,757.78 | 109,464,293.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,413,336.73 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 301,273,311.58 | 834,624,184.03 | 722,196,314.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,227,273.69 | 92,178,861.57 | 80,105,570.12 |
投资支付的现金 | -- | 4,923,057,580.00 | 4,003,057,580.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 192,903,231.63 |
投资活动现金流出小计 | 18,227,273.69 | 5,015,236,441.57 | 4,276,066,381.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 283,046,037.89 | -4,180,612,257.54 | -3,553,870,067.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 754,417,950.00 | 754,417,950.00 |
取得借款收到的现金 | 468,484,083.32 | 2,455,487,805.55 | 2,445,587,805.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,331,516,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 468,484,083.32 | 3,209,905,755.55 | 6,531,522,355.55 |
偿还债务支付的现金 | 139,743,822.15 | 3,550,933,933.48 | 2,982,708,082.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,608,201.23 | 2,687,489,045.51 | 2,662,539,288.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 466,210.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 159,352,023.38 | 6,238,889,189.07 | 5,645,247,371.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 309,132,059.94 | -3,028,983,433.52 | 886,274,983.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,320,769,993.12 | 7,891,190,206.89 | 7,891,190,206.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,400,113,696.01 | 4,320,769,993.12 | 7,396,746,758.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 896,439,943.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,548,916.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 383,909,896.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,642,046.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,606,730.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -160,553,132.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,973,033.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 40,444,782.03 | -- |
财务费用 | -- | 113,586,771.96 | -- |
投资损失 | -- | -68,510,284.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82,226,776.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,145,496.87 | -- |
存货的减少 | -- | -151,660,113.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,783,555,283.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,207,777,803.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,637,124,159.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,320,769,993.12 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 7,891,190,206.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,570,420,213.77 | -- |
备注 |