现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,211,422.00 | 2,227,374,443.56 | 1,714,891,913.19 |
收到的税费返还 | 879.25 | 22,544,842.96 | 15,522,208.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,694,462.57 | 50,693,446.78 | 86,937,796.09 |
经营活动现金流入小计 | 617,906,763.82 | 2,300,612,733.30 | 1,817,351,918.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,843,858.05 | 1,774,404,380.73 | 1,362,677,248.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,657,393.89 | 210,985,987.17 | 166,346,751.15 |
支付的各项税费 | 29,783,522.36 | 96,805,837.80 | 65,809,627.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,844,366.95 | 145,790,506.10 | 193,902,896.64 |
经营活动现金流出小计 | 554,129,141.25 | 2,227,986,711.80 | 1,788,736,524.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,777,622.57 | 72,626,021.50 | 28,615,393.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 17,010,540.00 | 259,500,000.00 | 154,138,911.12 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,066,064.52 | 696,960.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,739.22 | 127,184.26 | 52,904.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,012,279.22 | 260,693,248.78 | 154,888,775.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,886.00 | 8,298,548.36 | 2,723,383.59 |
投资支付的现金 | -- | 349,500,000.00 | 261,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 177,886.00 | 357,798,548.36 | 263,723,383.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,834,393.22 | -97,105,299.58 | -108,834,607.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 293,984,692.33 | -- |
取得借款收到的现金 | 43,885,482.07 | 281,113,588.88 | 267,858,777.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,885,482.07 | 611,098,281.21 | 267,858,777.77 |
偿还债务支付的现金 | 349,291,939.60 | 233,097,281.84 | 160,743,919.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,248,215.72 | 82,069,238.53 | 33,362,690.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,168,644.67 | 8,505,969.26 | 175,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 369,708,799.99 | 323,672,489.63 | 194,281,610.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,823,317.92 | 287,425,791.58 | 73,577,167.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 533,249,740.76 | 270,339,059.63 | 270,339,059.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,038,280.75 | 533,249,740.76 | 263,661,403.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -84,222,424.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,224,006.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,516,792.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,023,076.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 658,666.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,802,647.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -119,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 96,390,179.78 | -- |
投资损失 | -- | -1,066,064.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,693,344.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41,941,181.62 | -- |
存货的减少 | -- | 32,332,484.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 83,521,264.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,543,787.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,626,021.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 533,249,740.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 270,339,059.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 262,910,681.13 | -- |
备注 | |||
