现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,571,835.45 | 1,388,975,898.49 | 906,783,257.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | 974,926.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,687,546.54 | 28,316,547.22 | 47,220,005.71 |
经营活动现金流入小计 | 394,259,381.99 | 1,494,646,285.30 | 954,978,189.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,542,810.97 | 778,514,132.60 | 569,180,880.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,821,795.22 | 244,366,457.18 | 144,592,900.37 |
支付的各项税费 | 25,657,148.33 | 112,968,304.74 | 73,996,953.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,277,871.58 | 43,655,320.72 | 54,769,902.85 |
经营活动现金流出小计 | 370,299,626.10 | 1,179,504,215.24 | 842,540,636.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,959,755.89 | 315,142,070.06 | 112,437,552.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 810,090.12 | 810,090.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 73,600.00 | 73,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 883,690.12 | 883,690.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,942,674.38 | 311,956,986.56 | 215,259,130.86 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 48,470,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,100,000.00 | 15,003,551.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,942,674.38 | 320,056,986.56 | 278,732,681.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,942,674.38 | -319,173,296.44 | -277,848,991.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,467,070.00 | 12,467,070.00 |
取得借款收到的现金 | 4,674,099.60 | 454,721,073.63 | 338,721,073.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,674,099.60 | 467,188,143.63 | 351,188,143.63 |
偿还债务支付的现金 | 34,335,000.00 | 228,643,791.89 | 127,517,036.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,908,928.47 | 108,005,631.39 | 84,171,987.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,800,674.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 56,243,928.47 | 385,450,097.28 | 211,689,023.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,569,828.87 | 81,738,046.35 | 139,499,119.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 286,196,848.00 | 208,490,028.03 | 208,490,028.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,644,100.64 | 286,196,848.00 | 182,577,709.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,605,652.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 697,572.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 170,994,651.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,374,121.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 588,694.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,129,420.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,795,279.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,157,255.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -509,301.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,303,515.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,026,982.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,094,779.04 | -- |
其他 | -- | -4,816,788.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 315,142,070.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 286,196,848.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 208,490,028.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,706,819.97 | -- |
备注 | |||
