现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,144,332.08 | 176,959,682.65 | 142,526,959.38 |
收到的税费返还 | -- | 23,777,687.83 | 31,716,221.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,538,447.63 | 19,708,801.02 | 398,026,052.43 |
经营活动现金流入小计 | 18,682,779.71 | 220,446,171.50 | 572,269,232.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,016,446.75 | 181,570,265.34 | 179,785,050.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,968,145.40 | 72,556,370.27 | 52,186,637.75 |
支付的各项税费 | 81,717,400.58 | 74,836,364.11 | 22,286,747.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,082,929.81 | 56,764,215.82 | 433,153,525.50 |
经营活动现金流出小计 | 144,784,922.54 | 385,727,215.54 | 687,411,960.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,102,142.83 | -165,281,044.04 | -115,142,727.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,621,720,201.05 | 7,745,336.60 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 56,222,650.41 | 56,172,337.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 792,094.00 | 626,228.07 | 161,738.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,610,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 792,094.00 | 1,678,569,079.53 | 1,674,079,411.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,500.00 | 85,258,370.77 | 43,189,523.17 |
投资支付的现金 | -- | 20,200,000.00 | 20,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,500.00 | 105,458,370.77 | 63,389,523.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 745,594.00 | 1,573,110,708.76 | 1,610,689,888.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 32,000,000.00 | 39,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 32,000,000.00 | 39,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 203,000,000.00 | 69,300,000.00 | 71,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,264,283.33 | 31,468,963.91 | 29,969,844.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,728.00 | 554,808.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 205,598,011.33 | 101,323,771.91 | 101,319,844.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205,598,011.33 | -69,323,771.91 | -62,319,844.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,400,062,340.98 | 61,556,448.17 | 61,556,448.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,069,107,780.82 | 1,400,062,340.98 | 1,494,783,764.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 69,890,605.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,955,638.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,259,805.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,125,522.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,704,811.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -562,069.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 690.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,562,886.58 | -- |
财务费用 | -- | 23,461,378.24 | -- |
投资损失 | -- | -130,997,210.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 103,183.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,129,601.70 | -- |
存货的减少 | -- | -76,328,090.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,888,000.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -131,683,425.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -165,281,044.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,400,062,340.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,556,448.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,338,505,892.81 | -- |
备注 | |||
