现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,409,181,684.65 | 77,430,038,691.03 | 58,551,072,988.93 |
收到的税费返还 | -- | 1,049,944,723.79 | 1,015,333,629.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,636,572,178.84 | 985,102,105.82 | 2,034,751,306.94 |
经营活动现金流入小计 | 25,045,753,863.49 | 79,465,085,520.64 | 61,601,157,925.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,617,995,119.82 | 72,257,352,711.09 | 55,627,108,174.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,095,410,570.90 | 3,630,685,003.60 | 2,607,075,730.60 |
支付的各项税费 | 651,716,901.66 | 2,513,707,452.91 | 1,700,330,680.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,245,326,836.07 | 1,846,095,325.93 | 2,783,163,967.64 |
经营活动现金流出小计 | 26,610,449,428.45 | 80,247,840,493.53 | 62,717,678,553.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,564,695,564.96 | -782,754,972.89 | -1,116,520,628.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,861,838.70 | 9,860,327.71 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,609,635.85 | 28,069,773.70 | 21,697,128.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,542,362.01 | 71,934,068.17 | 13,739,707.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,602,800.33 | 515,833,157.05 | 108,829,899.49 |
投资活动现金流入小计 | 65,616,636.89 | 625,697,326.63 | 145,266,734.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499,373,262.22 | 3,268,326,060.79 | 1,857,783,840.20 |
投资支付的现金 | 134,250,000.00 | 170,059,496.44 | 84,612,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 250,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 633,623,262.22 | 3,438,385,557.23 | 2,192,395,840.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -568,006,625.33 | -2,812,688,230.60 | -2,047,129,105.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 533,875,845.00 | 3,577,469,950.00 | 3,008,229,950.00 |
取得借款收到的现金 | 7,150,989,685.88 | 26,056,105,191.01 | 22,479,893,706.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,684,865,530.88 | 29,633,575,141.01 | 25,488,123,656.62 |
偿还债务支付的现金 | 4,921,313,840.51 | 19,184,421,071.93 | 17,670,067,817.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600,085,455.39 | 4,019,413,806.79 | 2,726,909,167.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,169,130.92 | 77,256,314.16 | 139,892,336.74 |
筹资活动现金流出小计 | 5,572,568,426.82 | 23,281,091,192.88 | 20,536,869,322.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,112,297,104.06 | 6,352,483,948.13 | 4,951,254,334.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,730,673,639.64 | 9,969,032,899.20 | 9,969,032,899.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,710,549,866.51 | 12,730,673,639.64 | 11,760,260,280.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,832,486,733.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,245,599.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 340,551,050.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,261,370.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -477,384.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2,588,572.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,039,686,236.80 | -- |
投资损失 | -- | 44,132,529.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -323,974,729.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,127,527.16 | -- |
存货的减少 | -- | -1,689,626,994.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,160,784,459.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,660,574,032.25 | -- |
其他 | -- | 306,470,203.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -782,754,972.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,730,673,639.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,969,032,899.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,761,640,740.44 | -- |
备注 | |||
