报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,505,554,689.79 | 87,126,740,641.98 | 69,611,671,157.39 |
收到的税费返还 | 199,169,357.25 | 2,060,169,054.84 | 1,699,496,066.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 201,047,821.61 | 406,108,989.35 | 294,358,763.03 |
经营活动现金流入小计 | 15,905,771,868.65 | 89,593,018,686.17 | 71,605,525,987.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,832,952,650.75 | 79,409,482,524.07 | 64,053,880,103.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,127,197,329.29 | 3,576,806,265.94 | 2,645,946,038.96 |
支付的各项税费 | 265,612,958.33 | 1,827,102,041.15 | 1,240,212,978.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 542,419,478.09 | 1,373,615,334.59 | 977,017,919.19 |
经营活动现金流出小计 | 15,768,182,416.46 | 86,187,006,165.75 | 68,917,057,040.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,589,452.19 | 3,406,012,520.42 | 2,688,468,946.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 129,060,221.75 | 26,959,720.79 | 25,003,393.40 |
取得投资收益收到的现金 | 6,456,979.86 | 329,676,347.17 | 3,171,167.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,148,835.77 | 211,891,811.99 | 155,524,052.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 426,070,708.67 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 358,093,216.80 | 355,130,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 933,829,962.85 | 923,657,879.95 | 183,698,613.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,194,944,506.29 | 8,331,861,186.08 | 5,948,206,489.27 |
投资支付的现金 | 1,054,196,506.61 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,758,416.29 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 243,435,848.50 | 1,164,767,830.21 | 1,183,326,943.20 |
投资活动现金流出小计 | 2,497,335,277.69 | 9,496,629,016.29 | 7,131,533,432.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,563,505,314.84 | -8,572,971,136.34 | -6,947,834,818.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 5,145,160,744.60 | 173,330,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,872,760,909.53 | 66,938,034,268.60 | 46,284,600,458.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,098,591.58 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,092,959,501.11 | 72,083,195,013.20 | 46,457,930,458.86 |
偿还债务支付的现金 | 7,077,922,446.87 | 61,813,326,910.39 | 39,924,148,658.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 303,059,690.78 | 1,495,098,636.15 | 959,000,231.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,888,282.91 | 1,494,113,284.14 | 355,261,969.60 |
筹资活动现金流出小计 | 7,468,870,420.56 | 64,802,538,830.68 | 41,238,410,860.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -375,910,919.45 | 7,280,656,182.52 | 5,219,519,598.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,574,275,082.50 | 2,385,673,559.12 | 2,385,673,559.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,688,421,113.23 | 4,574,275,082.50 | 3,414,491,015.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,180,466,745.04 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 931,260,431.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,329,833,574.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 238,157,661.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,299,631.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112,559,526.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,022,983.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 60,339,879.44 | -- |
财务费用 | -- | 681,118,798.23 | -- |
投资损失 | -- | -152,239,331.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -198,352,084.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -82,270,708.93 | -- |
存货的减少 | -- | -2,164,575,314.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,362,503,547.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,815,963,943.84 | -- |
其他 | -- | 107,999,080.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,406,012,520.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,574,275,082.50 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,385,673,559.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,188,601,523.38 | -- |
备注 | 生产性生物资产折旧、股权激励、安全生产费调入其他 |