现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,919,470,154.05 | 10,176,077,746.11 | 7,662,857,112.94 |
收到的税费返还 | 47,998,867.99 | 394,729,905.90 | 337,318,449.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,804,983.21 | 191,931,515.89 | 151,361,225.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,031,274,005.25 | 10,762,739,167.90 | 8,151,536,788.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,844,203,747.07 | 7,374,017,435.18 | 5,756,462,096.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395,024,310.32 | 978,977,252.59 | 757,607,402.48 |
支付的各项税费 | 118,383,392.46 | 524,445,823.27 | 291,712,559.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,177,872.91 | 887,888,051.52 | 648,807,965.98 |
经营活动现金流出小计 | 2,515,789,322.76 | 9,765,328,562.56 | 7,454,590,023.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -484,515,317.51 | 997,410,605.34 | 696,946,764.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000.00 | 8,220,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 7,740,000.00 | 2,968,008,477.39 | 344,824,629.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,105,589.25 | 81,509,321.91 | 8,648,101.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36,654,530.56 | 36,654,530.56 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 774,967,038.38 | 515,950,843.04 | 351,974,738.81 |
投资活动现金流入小计 | 788,952,627.63 | 3,610,343,172.90 | 742,102,000.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,049,568.82 | 993,441,973.19 | 600,160,420.53 |
投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | 150,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 201,280,936.20 | 1,680,913,064.84 | 621,570,868.79 |
投资活动现金流出小计 | 1,873,330,505.02 | 2,824,355,038.03 | 1,236,731,289.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,084,377,877.39 | 785,988,134.87 | -494,629,289.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 275,000,000.00 | 1,319,326,656.12 | 1,317,856,656.12 |
取得借款收到的现金 | 1,668,670,737.53 | 2,697,985,087.19 | 1,778,384,484.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,892,078.24 | 391,042,724.98 | 375,682,881.81 |
筹资活动现金流入小计 | 2,106,562,815.77 | 4,408,354,468.29 | 3,471,924,022.22 |
偿还债务支付的现金 | 516,872,567.84 | 2,660,840,224.25 | 1,719,652,204.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,743,480.26 | 624,852,830.23 | 507,744,705.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,768,417.57 | 907,615,951.09 | 870,815,674.50 |
筹资活动现金流出小计 | 798,384,465.67 | 4,193,309,005.57 | 3,098,212,584.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,308,178,350.10 | 215,045,462.72 | 373,711,437.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,737,084,797.82 | 1,687,793,105.33 | 1,687,793,105.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,466,180,652.32 | 3,737,084,797.82 | 2,312,552,662.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,202,192,480.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 147,026,185.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 352,345,735.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,315,165.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,587,406.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,739,271.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,467,253.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,089,265.38 | -- |
财务费用 | -- | 118,332,802.67 | -- |
投资损失 | -- | -3,865,215,848.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,366,673.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,796,602.89 | -- |
存货的减少 | -- | 20,771,188.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -284,784,434.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -736,688,626.70 | -- |
其他 | -- | 16,521,108.09 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 997,410,605.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,737,084,797.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,687,793,105.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,049,291,692.49 | -- |
备注 | |||
