报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,088,076,209.99 | 33,573,891,898.58 | 20,915,411,733.16 |
收到的税费返还 | 138,183,728.01 | 1,002,067,456.86 | 906,480,982.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,407,181.36 | 437,428,009.26 | 456,915,374.29 |
经营活动现金流入小计 | 6,306,667,119.36 | 35,013,387,364.70 | 22,278,808,090.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,968,955,323.66 | 28,017,279,864.09 | 22,001,133,475.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 752,474,730.34 | 3,808,236,301.82 | 2,648,219,092.78 |
支付的各项税费 | 206,081,461.96 | 938,141,506.07 | 566,769,358.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 621,378,766.49 | 2,202,695,923.66 | 1,567,457,049.15 |
经营活动现金流出小计 | 9,548,890,282.45 | 34,966,353,595.64 | 26,783,578,976.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,242,223,163.09 | 47,033,769.06 | -4,504,770,885.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 166,876,600.81 | 166,876,600.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,021.13 | 521,919.50 | 363,299.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 68,021.13 | 167,398,520.31 | 167,239,900.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,242,694.18 | 732,818,599.61 | 497,461,750.96 |
投资支付的现金 | -- | 132,519,044.37 | 11,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 143,500.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 160,363.32 | -- |
投资活动现金流出小计 | 294,242,694.18 | 865,641,507.30 | 508,461,750.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -294,174,673.05 | -698,242,986.99 | -341,221,850.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 547,800,000.00 | 547,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,687,354,500.00 | 4,542,316,950.00 | 4,582,316,950.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,687,354,500.00 | 5,090,116,950.00 | 5,130,116,950.00 |
偿还债务支付的现金 | 297,121,618.62 | 4,630,404,350.00 | 1,081,714,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,210,143.04 | 289,026,049.12 | 182,592,273.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,628,491.45 | 113,377,758.48 | 80,811,029.00 |
筹资活动现金流出小计 | 352,960,253.11 | 5,032,808,157.60 | 1,345,117,702.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,334,394,246.89 | 57,308,792.40 | 3,784,999,247.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,085,159,557.26 | 4,672,370,224.76 | 4,533,581,439.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,889,223,456.43 | 4,085,159,557.26 | 3,498,833,350.70 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 409,223,885.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 122,348,614.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 487,141,475.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 235,058,709.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,296,282.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,199,598.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 126,010.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,484,187.24 | -- |
财务费用 | -- | 317,667,502.55 | -- |
投资损失 | -- | -389,645,788.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,932,993.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,545.10 | -- |
存货的减少 | -- | 389,241,992.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,809,872,088.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 978,294,988.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,033,769.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,085,159,557.26 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,672,370,224.76 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -587,210,667.50 | -- |
备注 |