现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,034,463,246.48 | 24,770,451,301.67 | 17,802,265,469.40 |
收到的税费返还 | -- | 504,595,765.44 | 491,096,749.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,122,916.74 | 342,621,253.69 | 289,044,226.12 |
经营活动现金流入小计 | 7,066,586,163.22 | 25,617,668,320.80 | 18,582,406,444.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,127,040,413.32 | 18,611,396,350.33 | 13,999,324,990.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,075,462.87 | 1,742,917,967.15 | 1,084,876,580.20 |
支付的各项税费 | 275,452,623.40 | 1,443,157,384.00 | 1,051,890,053.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,052,020.81 | 392,538,286.36 | 333,979,507.68 |
经营活动现金流出小计 | 5,818,620,520.40 | 22,190,009,987.84 | 16,470,071,131.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,247,965,642.82 | 3,427,658,332.96 | 2,112,335,312.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,822,932.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,322,166.00 | 60,187,265.78 | 43,527,428.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,837,440.86 | 22,837,440.86 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,322,166.00 | 84,847,638.64 | 66,364,869.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,145,447.37 | 671,156,316.26 | 418,504,713.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 257,145,447.37 | 671,156,316.26 | 418,504,713.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,823,281.37 | -586,308,677.62 | -352,139,843.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 5,002,000,000.00 | 3,735,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 5,002,000,000.00 | 3,735,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 667,000,000.00 | 7,161,777,776.00 | 5,146,388,888.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,188,370.89 | 810,135,435.71 | 758,526,815.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 699,188,370.89 | 7,971,913,211.71 | 5,904,915,703.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -549,188,370.89 | -2,969,913,211.71 | -2,169,915,703.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,062,170,500.77 | 1,189,699,024.78 | 1,189,699,024.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,507,664,724.32 | 1,062,170,500.77 | 781,963,711.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 594,955,795.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,303,190,320.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,067,156,052.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 328,097,063.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,212,917.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61,688,840.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 204,722,442.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,092.01 | -- |
财务费用 | -- | 204,906,264.08 | -- |
投资损失 | -- | -115,296,128.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,361,553.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 93,676.94 | -- |
存货的减少 | -- | -46,795,260.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 266,145,749.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -367,047,410.64 | -- |
其他 | -- | -2,915,935.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,427,658,332.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,062,170,500.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,189,699,024.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -127,528,524.01 | -- |
备注 | |||
