现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,742,259,830.88 | 13,234,663,067.19 | 11,536,891,449.17 |
收到的税费返还 | 13,329,208.39 | 105,754,027.35 | 61,321,631.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,554,775.13 | 395,152,749.45 | 160,547,514.99 |
经营活动现金流入小计 | 4,828,143,814.40 | 13,735,569,843.99 | 11,758,760,595.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,433,198,446.56 | 11,408,240,978.28 | 11,099,727,805.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,777,687.48 | 1,079,101,699.16 | 800,894,337.76 |
支付的各项税费 | 111,885,624.71 | 340,128,995.64 | 227,603,595.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,868,044.99 | 1,078,256,452.85 | 201,228,078.43 |
经营活动现金流出小计 | 5,023,729,803.74 | 13,905,728,125.93 | 12,329,453,817.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,585,989.34 | -170,158,281.94 | -570,693,221.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 26,549,500.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,632,902.57 | 11,670,000.00 | 10,170,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,800.00 | 8,685,361.49 | 1,730,695.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,909,373.40 | 3,223,025.21 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 529,340.75 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,774,702.57 | 49,343,575.64 | 15,123,720.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,414,796.53 | 556,193,075.43 | 176,304,936.03 |
投资支付的现金 | -- | 89,600,000.00 | 21,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 469,165.30 | -- | 217,697,544.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 66,250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 57,883,961.83 | 645,793,075.43 | 481,752,480.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,109,259.26 | -596,449,499.79 | -466,628,759.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,809,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 352,541,555.30 | 2,793,045,153.25 | 1,837,857,909.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 352,541,555.30 | 4,786,854,753.25 | 3,825,857,909.25 |
偿还债务支付的现金 | 665,000,000.00 | 2,671,980,722.55 | 2,075,531,189.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,545,386.88 | 194,261,972.86 | 147,732,753.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174,434,589.96 | 73,227,646.23 |
筹资活动现金流出小计 | 681,545,386.88 | 3,040,677,285.37 | 2,296,491,589.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -329,003,831.58 | 1,746,177,467.88 | 1,529,366,320.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,994,971,066.76 | 982,917,345.13 | 982,917,345.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,422,574,096.18 | 1,962,546,285.93 | 1,476,472,746.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 712,776,337.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,775,400.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,165,360.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,242,296.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,080,375.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,054,892.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 302,423.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 205,898,741.26 | -- |
投资损失 | -- | -75,816,122.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,311,787.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -42,126,998.78 | -- |
存货的减少 | -- | 32,257,995.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,139,073,822.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 828,497,133.18 | -- |
其他 | -- | -1,010,198,994.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -170,158,281.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | 4,050,000.00 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,962,546,285.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 982,917,345.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 979,628,940.80 | -- |
备注 | |||
