现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,252,411.15 | 1,245,677,418.84 | 848,247,294.36 |
收到的税费返还 | 4,123,260.93 | 18,277,983.15 | 13,375,238.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,220,172.08 | 24,346,350.61 | 18,822,186.32 |
经营活动现金流入小计 | 200,595,844.16 | 1,288,301,752.60 | 880,444,719.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,687,933.66 | 1,010,537,143.81 | 737,059,273.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,882,650.94 | 222,077,524.02 | 156,223,716.52 |
支付的各项税费 | 27,157,876.14 | 28,913,906.11 | 15,813,345.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,026,751.17 | 21,335,382.32 | 14,371,632.55 |
经营活动现金流出小计 | 342,755,211.91 | 1,282,863,956.26 | 923,467,968.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142,159,367.75 | 5,437,796.34 | -43,023,248.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 670,000,000.00 | 768,028,720.00 | 768,028,720.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,847,686.86 | 35,971,184.72 | 28,142,658.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 893,100.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 675,847,686.86 | 804,893,004.72 | 796,171,378.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,000,385.43 | 16,752,413.31 | 14,186,724.57 |
投资支付的现金 | 810,000,000.00 | 720,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 815,000,385.43 | 736,752,413.31 | 1,054,186,724.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,152,698.57 | 68,140,591.41 | -258,015,345.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,090,217.86 | 12,090,184.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.59 | 347,508.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 48.59 | 12,437,726.40 | 12,090,184.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.59 | -12,437,726.40 | -12,090,184.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 770,356,294.03 | 708,975,820.86 | 708,975,820.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 489,191,608.95 | 770,356,294.03 | 396,269,198.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,518,151.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,018,080.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,619,283.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,704,697.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107,520.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 972,862.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,222,603.00 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -33,554,618.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 178,528.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 15,262,523.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 312,490.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,640,578.94 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,437,796.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 770,356,294.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 708,975,820.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,380,473.17 | -- |
备注 | |||
