现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,153,192,179.08 | 14,837,633,853.82 | 9,967,353,869.76 |
收到的税费返还 | -- | 129,914,943.12 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 715,022,648.93 | 107,019,612.51 | 6,005,314,810.21 |
经营活动现金流入小计 | 4,868,214,828.01 | 15,074,568,409.45 | 15,972,668,679.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,974,884,342.06 | 13,245,039,541.82 | 9,226,100,136.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,775,102.26 | 1,506,195,996.66 | 1,520,848,216.11 |
支付的各项税费 | 82,853,217.32 | 397,754,143.74 | 255,705,741.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 241,599,084.11 | 1,640,393,491.70 | 6,266,293,217.69 |
经营活动现金流出小计 | 4,786,111,745.75 | 16,789,383,173.92 | 17,268,947,311.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,103,082.26 | -1,714,814,764.47 | -1,296,278,631.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,609,500.00 | 1,335,375,046.61 | 128,332,174.40 |
取得投资收益收到的现金 | 107,053,063.29 | 5,658,000.00 | 689,272,895.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 4,937,378.03 | 50,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,399,421.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 158,686,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 272,783,984.29 | 1,345,970,424.64 | 817,655,069.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,536,088.41 | 45,829,551.51 | 32,607,724.49 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 9,400,000.00 | 50,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,450,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 943,918.19 | 178,686,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,480,006.60 | 274,365,551.51 | 83,457,724.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 267,303,977.69 | 1,071,604,873.13 | 734,197,345.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 39,612,308.00 | 22,687,032.00 |
取得借款收到的现金 | 1,172,500,000.00 | 6,906,721,391.93 | 5,653,392,105.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 490,979,294.00 | 1,555,950,139.65 | 1,295,928,619.49 |
筹资活动现金流入小计 | 1,663,479,294.00 | 8,502,283,839.58 | 6,972,007,756.49 |
偿还债务支付的现金 | 1,706,008,205.15 | 6,934,680,555.33 | 4,673,400,139.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 399,801,048.81 | 1,481,451,752.30 | 1,116,738,894.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,596,811.22 | 138,496,515.28 | 1,262,403,414.09 |
筹资活动现金流出小计 | 2,204,406,065.18 | 8,554,628,822.91 | 7,052,542,448.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -540,926,771.18 | -52,344,983.33 | -80,534,691.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,466,924,326.39 | 2,158,352,864.46 | 2,158,352,864.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,275,098,490.21 | 1,466,924,326.39 | 1,515,818,227.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 376,220,892.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 607,298,706.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,636,230.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,213,605.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,655,322.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -552,188.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -426,799,609.56 | -- |
财务费用 | -- | 1,636,317,173.86 | -- |
投资损失 | -- | -823,152,886.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -93,400,595.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43,692,375.00 | -- |
存货的减少 | -- | -8,652,248.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,218,584,129.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,826,717,355.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,714,814,764.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,466,924,326.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,158,352,864.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -691,428,538.07 | -- |
备注 | |||
