现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,768,053,488.79 | 61,485,453,199.03 | 43,776,987,799.02 |
收到的税费返还 | 3,969,679.01 | 24,176,898.31 | 25,004,151.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,472,663.93 | 675,518,782.14 | 461,765,290.51 |
经营活动现金流入小计 | 14,902,495,831.73 | 62,185,148,879.48 | 44,263,757,240.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,361,569,170.58 | 50,331,346,996.92 | 39,049,198,794.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 583,760,873.31 | 2,786,078,502.44 | 1,724,952,973.04 |
支付的各项税费 | 660,557,279.31 | 2,127,919,428.68 | 1,705,626,815.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 620,174,700.87 | 1,262,608,854.48 | 925,341,411.04 |
经营活动现金流出小计 | 15,226,062,024.07 | 56,507,953,782.52 | 43,405,119,994.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -323,566,192.34 | 5,677,195,096.96 | 858,637,246.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,033,642,572.25 | 5,862,236,559.88 | 4,780,305,814.98 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 65,828,000.00 | 23,688,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,001,725.66 | 6,593,569.78 | 229,981.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,036,644,297.91 | 5,934,658,129.66 | 4,804,223,796.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,561,292.61 | 1,121,794,935.00 | 768,545,216.34 |
投资支付的现金 | 1,088,397,350.66 | 5,759,733,042.82 | 4,312,713,800.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 702,587.84 |
投资活动现金流出小计 | 1,283,958,643.27 | 6,881,527,977.82 | 5,081,961,604.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -247,314,345.36 | -946,869,848.16 | -277,737,807.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,350,131,346.50 | 14,901,420,750.00 | 12,170,930,539.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,350,211,346.50 | 14,901,420,750.00 | 12,200,930,539.40 |
偿还债务支付的现金 | 4,329,381,625.01 | 15,403,067,501.74 | 11,870,997,501.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,754,750.39 | 1,894,184,588.77 | 1,482,598,805.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,636,289.81 | 58,153,154.87 | 5,322,422.00 |
筹资活动现金流出小计 | 4,443,772,665.21 | 17,355,405,245.38 | 13,358,918,729.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,093,561,318.71 | -2,453,984,495.38 | -1,157,988,189.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,550,103,276.93 | 7,289,882,201.34 | 7,289,882,201.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,867,853,072.87 | 9,550,103,276.93 | 6,705,585,737.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,501,266,353.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 83,544,080.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,549,882,402.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 169,204,033.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 499,461,337.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,882,335.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,282,264.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,016,405.00 | -- |
财务费用 | -- | 505,364,464.08 | -- |
投资损失 | -- | -166,438,030.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,560,391.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,983,414.38 | -- |
存货的减少 | -- | 421,893,649.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 166,940,270.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,678,728.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,677,195,096.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,550,103,276.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,289,882,201.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,260,221,075.59 | -- |
备注 | |||
