报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 815,379,249.25 | 3,477,975,790.66 | 2,486,858,037.74 |
收到的税费返还 | 22,094,210.22 | 113,051,168.76 | 83,176,721.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,548,472.81 | 88,787,917.69 | 81,645,361.27 |
经营活动现金流入小计 | 854,021,932.28 | 3,679,814,877.11 | 2,651,680,120.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,578,243.27 | 2,197,524,581.62 | 1,606,691,275.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,675,208.50 | 405,452,651.87 | 276,122,362.67 |
支付的各项税费 | 75,767,406.35 | 280,062,141.31 | 216,181,197.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,441,088.06 | 143,250,974.36 | 99,824,212.07 |
经营活动现金流出小计 | 671,461,946.18 | 3,026,290,349.16 | 2,198,819,047.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,559,986.10 | 653,524,527.95 | 452,861,072.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,066,425.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,066,425.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,561,016.64 | 202,199,100.42 | 138,435,580.74 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,561,016.64 | 202,199,100.42 | 138,435,580.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,561,016.64 | -198,132,675.42 | -138,435,580.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,000,000.00 | 1,098,416,249.66 | 1,098,416,249.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,000,000.00 | 1,253,416,249.66 | 1,253,416,249.66 |
偿还债务支付的现金 | 147,425,718.20 | 1,155,328,443.24 | 1,153,845,460.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,131,965.64 | 79,145,378.18 | 55,466,638.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,277,200.00 | 73,516,733.23 | 43,516,733.23 |
筹资活动现金流出小计 | 183,834,883.84 | 1,307,990,554.65 | 1,252,828,832.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,834,883.84 | -54,574,304.99 | 587,417.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 608,802,932.46 | 207,395,577.56 | 207,395,577.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 634,376,254.46 | 608,802,932.46 | 535,043,685.21 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,436,815.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 85,566,107.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 225,554,998.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,254,948.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 149,628.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 938,744.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,177.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,875,572.86 | -- |
投资损失 | -- | 22,436,771.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,883,866.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,142,480.75 | -- |
存货的减少 | -- | -194,441,200.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 87,747,765.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 351,630,292.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 653,524,527.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 608,802,932.46 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 207,395,577.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 401,407,354.90 | -- |
备注 |