现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,595,137,486.40 | 50,215,265,391.45 | 37,552,928,372.99 |
收到的税费返还 | 60,309,763.23 | 261,159,435.02 | 228,680,915.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 289,666,294.38 | 1,041,874,779.48 | 1,436,449,221.32 |
经营活动现金流入小计 | 11,945,113,544.01 | 51,518,299,605.95 | 39,218,058,510.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,479,360,512.25 | 45,921,415,677.03 | 33,593,251,211.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 997,965,448.85 | 2,349,920,189.48 | 1,927,317,935.83 |
支付的各项税费 | 197,024,262.14 | 1,015,995,165.70 | 789,892,486.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 543,843,023.15 | 1,376,300,183.10 | 2,341,538,616.04 |
经营活动现金流出小计 | 12,218,193,246.39 | 50,663,631,215.31 | 38,652,000,249.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -273,079,702.38 | 854,668,390.64 | 566,058,260.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 28,361,839.91 | 11,135,585.25 |
取得投资收益收到的现金 | 440,406.30 | 10,862,958.71 | 5,847,275.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,925,451.82 | 78,072,095.71 | 70,051,833.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,944,006.18 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,938,396.44 | 8,118,454.33 |
投资活动现金流入小计 | 47,309,864.30 | 149,235,290.77 | 95,153,148.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 528,640,753.37 | 2,642,880,215.55 | 1,896,961,159.09 |
投资支付的现金 | -- | 266,707,600.07 | 218,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 7,266,463.44 | 307,266,463.44 |
投资活动现金流出小计 | 878,640,753.37 | 2,916,854,279.06 | 2,423,027,622.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -831,330,889.07 | -2,767,618,988.29 | -2,327,874,473.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,882,560.00 | 22,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,493,037,129.40 | 22,924,811,784.34 | 9,929,346,997.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 198,165,113.80 | 1,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,493,037,129.40 | 23,148,859,458.14 | 9,953,646,997.32 |
偿还债务支付的现金 | 5,321,560,199.72 | 20,052,819,868.83 | 8,418,682,691.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,459,929.95 | 589,238,654.84 | 481,214,347.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,467,157,002.80 | 718,046,255.22 | 1,015,554,983.96 |
筹资活动现金流出小计 | 6,882,177,132.47 | 21,360,104,778.89 | 9,915,452,022.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -389,140,003.07 | 1,788,754,679.25 | 38,194,974.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,688,738,726.94 | 6,746,335,205.59 | 6,746,335,205.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,189,572,409.15 | 6,688,738,726.94 | 5,063,742,016.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,590,792,555.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 112,917,523.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 866,610,193.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 381,521,790.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,397,070.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,063,224.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,895,288.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 168,530,801.74 | -- |
财务费用 | -- | 528,018,026.91 | -- |
投资损失 | -- | -82,557,180.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -186,470,422.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 38,861,535.93 | -- |
存货的减少 | -- | 321,035,752.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,953,284,218.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 841,282,109.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 854,668,390.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,688,738,726.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,746,335,205.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,596,478.65 | -- |
备注 | |||
